Mise à jour 06/12/2025
THILYDRINE
En activitéSAS · BOURGOIN-JALLIEU (38300) · créée le 12/09/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 634 185
- SIRET du siège
- 813 634 185 00025
- TVA intracommunautaire
- FR96813634185
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/09/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 26 RUE DE LA REPUBLIQUE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- Dirigeant
- SANDRINE COUTURIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 122,67 | 128,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,83 | 22,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,18 | 5,78 |
| Résultat net (k €) | 686,38 | 71,52 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | -0,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,6 | 17,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,5 | 4,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 70,84 | 60,78 |
| BFR exploitation (k €) | -17,86 | 5,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 88,70 | 55,42 |
| BFR (j) | 208 | 171 |
| BFR exploitation (j) | -52 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | 260 | 156 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 60 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 707,55 | 87,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 576,8 | 68,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 693,32 | 68,87 |
| Couverture du BFR (%) | 978,7 | 113,3 |
| Trésorerie (k €) | 622,47 | 8,10 |
| Dettes financières (k €) | 181,86 | 228,96 |
| Capacité de remboursement | 0,26 | 2,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,7 | 25,4 |
| Autonomie financière (%) | 88,3 | 78,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -37,24 | 9,94 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,88 | 73,03 |
| Liquidité générale (%) | 1 383,7 | 124,3 |
| Couverture des dettes (%) | 389,1 | 38,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,55 | 0,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 559,5 | 55,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,2 | 7,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 113,29 | 118,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,4 | 92,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 94,75 | 90,84 |
| Salaires / CA (%) | 77,2 | 71,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,70 | 5,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- SANDRINE COUTURIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège813 634 185 00025
Siège social
26 RUE DE LA REPUBLIQUE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
créé le 01/01/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
72 RUE DE LA LIBERATION, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 12/09/2015 · Non employeuse
