Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BLAYE-LES-MINES (81400) · créée le 24/09/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 793 676
- SIRET du siège
- 813 793 676 00038
- TVA intracommunautaire
- FR68813793676
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/09/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 150 AVENUE D'ALBI, 81400 BLAYE-LES-MINES
- Dirigeant
- THIERRY ROGER PIERRE BONNETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 446,00 | 396,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,82 | -60,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,51 | -41,53 |
| Résultat net (k €) | 433,32 | 428,45 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,6 | -2,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 33,3 | -25,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,3 | -15,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,6 | -10,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 324,08 | 226,58 |
| BFR exploitation (k €) | -2,43 | -55,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 326,50 | 282,17 |
| BFR (j) | 262 | 206 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | 264 | 257 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 61 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 417,00 | 408,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 93,5 | 103,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 325,28 | 235,45 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 103,9 |
| Trésorerie (k €) | 1,20 | 8,87 |
| Dettes financières (M €) | 2,72 | 3,04 |
| Capacité de remboursement | 6,52 | 7,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 106,0 | 140,9 |
| Autonomie financière (%) | 47,9 | 40,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,15 | 1,00 |
| Liquidité générale (%) | 34,7 | 32,5 |
| Couverture des dettes (%) | 15,3 | 13,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,57 | 2,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 97,2 | 108,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,9 | 19,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 371,09 | 322,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,2 | 81,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 407,16 | 383,04 |
| Salaires / CA (%) | 91,3 | 96,7 |
| Impôts et taxes (€) | 745 | 361 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- KALLISTE AUDIT & CONSEILS840394696
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège813 793 676 00038
Siège social
150 AVENUE D'ALBI, 81400 BLAYE-LES-MINES
créé le 05/01/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ROUTE DE LIMOGES - LA JONCASSE, 19140 UZERCHE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 24/09/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
335 ROUTE DU SAULE, 19360 COSNAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/05/2016 · Non employeuse
