Mise à jour 22/03/2024
THOMA INVESTISSEMENTS
CesséeSARL · ROUSSET (13790) · créée le 25/09/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 409 220 530
- SIRET du siège
- 409 220 530 00045
- TVA intracommunautaire
- FR17409220530
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/09/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 4
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHE DU CHASTRE, 13790 ROUSSET
- Dirigeant
- PHILIPPE MAX CHAULLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 154,93 | 338,81 |
| Marge brute (k €) | 154,76 | 331,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,04 | 128,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -222,08 | 31,15 |
| Résultat net (k €) | 18,62 | 31,80 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -54,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 98,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,7 | 37,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -143,3 | 9,2 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 399,36 | -1,50 |
| BFR exploitation (k €) | -89,82 | -72,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 489,18 | 70,94 |
| BFR (j) | 928 | -2 |
| BFR exploitation (j) | -209 | -77 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 137 | 75 |
| Délai de paiement clients (j) | 257 | 136 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 165 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -36,27 | 129,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -23,4 | 38,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 560,73 | 375,07 |
| Couverture du BFR (%) | 140,4 | |
| Trésorerie (k €) | 161,37 | 376,57 |
| Dettes financières (k €) | 191,29 | 151,77 |
| Capacité de remboursement | 1,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,7 | 25,9 |
| Autonomie financière (%) | 50,6 | 46,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,75 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 665,43 | |
| Liquidité générale (%) | 133,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -19,0 | 85,1 |
| Fonds propres (k €) | 604,35 | 585,73 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 12,0 | 9,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,1 | 5,4 |
| Rentabilité économique (%) | -27,9 | 4,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 2,35 | 235,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,5 | 69,6 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,26 | 97,72 |
| Salaires / CA (%) | 18,9 | 28,8 |
| Impôts et taxes (€) | 5 127 | 9 940 |
Dirigeants
1- PHILIPPE MAX CHAULLIER
Gérant
Établissements
0 ouvert sur 4Siège socialFermé
CHE DU CHASTRE, 13790 ROUSSET
créé le 24/10/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Siège socialFermé
CHE DU CHASTRE, 13790 ROUSSET
créé le 24/10/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHE DE LA CAILLE, 13590 MEYREUIL
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 25/09/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
DOM GRATIANE, 13320 BOUC-BEL-AIR
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/01/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PARC ACTIVITE DE LA VERDIERE 8 RUE ANDRE MARIE AMPERE, 13880 VELAUX
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/12/2011 · Non employeuse
