Mise à jour 06/12/2025
THOMACAVI
En activitéSAS · CHATEAU-LA-VALLIERE (37330) · créée le 07/04/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 561 597
- SIRET du siège
- 489 561 597 00027
- TVA intracommunautaire
- FR43489561597
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/04/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2600 ROUTE DE CLERE LES PINS, 37330 CHATEAU-LA-VALLIERE
- Dirigeant
- PHILIPPE MENARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, détention et gestion de participations dans les sociétés
- Capital social
- 1 706 928 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 95 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,00 | 210,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -190,57 | -49,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -203,86 | -67,46 |
| Résultat net (M €) | 1,63 | 0,46 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -94,3 | 9,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 588,1 | -23,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 698,8 | -32,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -73,91 | -282,49 |
| BFR exploitation (k €) | -22,18 | -42,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | -51,73 | -240,01 |
| BFR (j) | -2 217 | -484 |
| BFR exploitation (j) | -665 | -73 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 552 | -411 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 147 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -17,35 | 474,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -144,6 | 226,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,93 | -0,26 |
| Trésorerie (M €) | 2,01 | 0,02 |
| Dettes financières (M €) | 0,28 | 0,75 |
| Capacité de remboursement | 1,58 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,3 | 13,7 |
| Autonomie financière (%) | 94,4 | 83,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,36 | 1,03 |
| Liquidité générale (%) | 567,0 | 10,5 |
| Couverture des dettes (%) | -6,1 | 63,1 |
| Fonds propres (M €) | 6,59 | 5,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 13 544,9 | 217,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,7 | 8,3 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -40,54 | 148,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -337,8 | 70,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 142,20 | 186,04 |
| Salaires / CA (%) | 1 185,0 | 88,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,83 | 11,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FABIENNE ROUILLARD
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2600 ROUTE DE CLERE LES PINS, 37330 CHATEAU-LA-VALLIERE
créé le 30/06/2010 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
FORGE DE BEAUMONT RTE DE BIZOU, 61290 LONGNY LES VILLAGES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/04/2006 · Non employeuse
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