Mise à jour 06/12/2025
THOMAS CAVISTE
En activitéSARL · PARIS (75006) · créée le 08/12/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 192 993
- SIRET du siège
- 509 192 993 00046
- TVA intracommunautaire
- FR02509192993
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/12/2008
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- PORT DES SAINTS PERES 3 QUAI MALAQUAIS, 75006 PARIS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,13 | 0,52 |
| Marge brute (k €) | 919,02 | 424,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 234,97 | 31,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 223,22 | 64,42 |
| Résultat net (k €) | 151,91 | 37,59 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 116,0 | 106,3 |
| Taux de marge brute (%) | 81,6 | 81,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,9 | 6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,8 | 12,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -95,33 | -147,49 |
| BFR exploitation (k €) | -75,43 | -106,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,90 | -41,20 |
| BFR (j) | -30 | -102 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -73 |
| BFR hors exploitation (j) | -6 | -28 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 73 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 4 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 157,16 | -8,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,9 | -1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -4,15 | -73,47 |
| Trésorerie (k €) | 91,18 | 74,03 |
| Dettes financières (k €) | 128,89 | 199,84 |
| Capacité de remboursement | 0,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,8 | 169,4 |
| Autonomie financière (%) | 43,4 | 23,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,16 | 3,98 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 261,13 | 221,54 |
| Liquidité générale (%) | 75,4 | 52,9 |
| Couverture des dettes (%) | 121,9 | -4,1 |
| Fonds propres (k €) | 269,87 | 117,96 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 13,5 | 7,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56,3 | 31,9 |
| Rentabilité économique (%) | 56,0 | 20,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 723,00 | 317,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,2 | 60,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 484,98 | 321,04 |
| Salaires / CA (%) | 43,0 | 61,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,39 | 17,44 |
Établissements
1 ouvert sur 4Siège509 192 993 00046
Siège social
PORT DES SAINTS PERES 3 QUAI MALAQUAIS, 75006 PARIS
créé le 16/02/2012 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
46 RUE DU SIMPLON, 75018 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 08/12/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
64 RUE D'ORSEL, 75018 PARIS
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 08/12/2008 · Non employeuse
L HOMME TRANQUILLEFermé
81 RUE DES MARTYRS, 75018 PARIS
NAF 56.10C · Restauration de type rapide · créé le 01/10/2010 · Non employeuse
