Mise à jour 06/12/2025
THOMAS RANNOU
En activitéSAS · CHEVREUSE (78460) · créée le 01/01/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 334 836 004
- SIRET du siège
- 334 836 004 00021
- TVA intracommunautaire
- FR80334836004
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1986
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.91BTravaux de couverture par éléments
- Adresse du siège
- 30 RUE DE VERSAILLES, 78460 CHEVREUSE
- Dirigeant
- PATRICK BOURGEOISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 SalariésIDCC 1596
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,43 | 1,50 |
| Marge brute (M €) | 1,07 | 1,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 137,43 | 73,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 142,22 | 69,86 |
| Résultat net (k €) | 109,26 | 51,71 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,3 | 6,0 |
| Taux de marge brute (%) | 74,9 | 70,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,6 | 4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -48,28 | -49,16 |
| BFR exploitation (k €) | -53,97 | -74,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,68 | 25,07 |
| BFR (j) | -12 | -12 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 106,75 | 52,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,5 | 3,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 309,56 | 310,32 |
| Trésorerie (k €) | 357,84 | 359,48 |
| Dettes financières (k €) | 94,55 | 162,47 |
| Capacité de remboursement | 0,89 | 3,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,7 | 96,9 |
| Autonomie financière (%) | 44,3 | 31,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,92 | -2,69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 242,93 | 251,33 |
| Liquidité générale (%) | 204,9 | 201,7 |
| Couverture des dettes (%) | 112,9 | 32,6 |
| Fonds propres (k €) | 226,90 | 167,64 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,6 | 3,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,2 | 30,8 |
| Rentabilité économique (%) | 44,2 | 21,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 776,57 | 748,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,2 | 50,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 630,15 | 662,92 |
| Salaires / CA (%) | 44,0 | 44,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,48 | 12,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICK BOURGEOIS
Président de SAS
- CEDRIC RANNOU
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège334 836 004 00021
Siège social
30 RUE DE VERSAILLES, 78460 CHEVREUSE
créé le 17/12/1999 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
3 SENTE DE L'AVE-MARIA, 78460 CHEVREUSE
NAF 45.2J · créé le 01/01/1986 · Non employeuse
ARTISANAT DES COTEAUX DE SEINEFermé
4 RUE DU PARC DE MARLY, 78430 LOUVECIENNES
NAF 43.91B · Travaux de couverture par éléments · créé le 01/10/2018 · Non employeuse
