Mise à jour 06/12/2025
THOME VRD
En activitéSAS · BEAURAINS (62217) · créée le 23/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 361 886
- SIRET du siège
- 799 361 886 00010
- TVA intracommunautaire
- FR66799361886
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/12/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TILLOY, 62217 BEAURAINS
- Dirigeant
- MAJO CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
L'entreprise générale de travaux publics et la location de véhicules automobiles se rapportant aux travaux publics la création ou l'acquisition et l'exploitation de tous fonds ou établissements ayant pour principale activité les travaux publics
- Capital social
- 160 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,97 | 2,58 |
| Marge brute (M €) | 2,19 | 2,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 148,87 | 59,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 109,10 | 40,67 |
| Résultat net (k €) | 81,46 | 33,30 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,0 | 9,6 |
| Taux de marge brute (%) | 73,7 | 80,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 213,75 | 364,92 |
| BFR exploitation (k €) | 161,18 | 289,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 52,57 | 75,59 |
| BFR (j) | 26 | 51 |
| BFR exploitation (j) | 20 | 40 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | 91 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 59 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 27 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 117,25 | 49,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | 1,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 604,10 | 580,35 |
| Couverture du BFR (%) | 282,6 | 159,0 |
| Trésorerie (k €) | 390,35 | 215,43 |
| Dettes financières (k €) | 44,34 | 81,43 |
| Capacité de remboursement | 0,38 | 1,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,6 | 15,3 |
| Autonomie financière (%) | 49,4 | 44,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,32 | -2,25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 586,05 | 659,54 |
| Liquidité générale (%) | 195,0 | 174,2 |
| Couverture des dettes (%) | 264,5 | 61,0 |
| Fonds propres (k €) | 583,32 | 531,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,0 | 6,3 |
| Rentabilité économique (%) | 17,4 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 905,37 | 569,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,5 | 22,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 735,98 | 506,91 |
| Salaires / CA (%) | 24,8 | 19,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,52 | 8,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MAJO CAPITAL934527565
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TILLOY, 62217 BEAURAINS
créé le 23/12/2013 · 10 à 19 salariés
BEAURAINS CHAUFFAGE SERVICES (B.C.S)
8 ROUTE DE TILLOY, 62217 BEAURAINS
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 20/01/2022 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes23/09/2026
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