Mise à jour 22/03/2024

THOMPSON - BRIENNON

Cessée

SARL · CHARLIEU (42190) · créée le 25/03/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 79.11ZActivités des agences de voyage
Adresse du siège: 11 RUE FREDERIC MILLET, 42190 CHARLIEU
Domaine d’activité: Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Convention collective probable: Agences de voyagesIDCC 1710

Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-77,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-25,5	5,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-25,5	5,4
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	-3 180	81
BFR exploitation (€)	5 511	-127
BFR hors exploitation (€)	-8 691	208
BFR (j)	-28	0
BFR exploitation (j)	48	-0
BFR hors exploitation (j)	-76	0
Délai de paiement clients (j)	73	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	37	3
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-10,20	9,49
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-24,9	5,3
Fonds de roulement net global (€)		3 920
Couverture du BFR (%)		4 839,5
Trésorerie (€)	9 906	3 840
Dettes financières (€)	1 489	8 038
Capacité de remboursement		0,85
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	28,4	52,1
Autonomie financière (%)	22,3	59,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,39
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	18,28	10,65
Liquidité générale (%)	117,7	45,9
Couverture des dettes (%)	-684,8	118,1
Fonds propres (k €)	5,24	15,43
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	-24,9	5,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-194,7	58,5
Rentabilité économique (%)	-155,3	41,2
Valeur ajoutée (k €)	-5,89	28,26
Valeur ajoutée / CA (%)	-14,4	15,7
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	4,50	17,50
Salaires / CA (%)	11,0	9,7
Impôts et taxes (€)	80	106