Mise à jour 07/12/2024
T.H.O.T.
CesséeSAS · LYON (69009) · créée le 16/10/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 544 390
- SIRET du siège
- 450 544 390 00021
- TVA intracommunautaire
- FR68450544390
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/10/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 26-28-HERON BUILDING 26 AVENUE RENE CASSIN, 69009 LYON
- Dirigeant
- THIERRY HUMBERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 438,39 | 388,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 130,25 | 107,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 182,90 | 41,46 |
| Résultat net (k €) | 725,86 | -109,98 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,7 | 27,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,7 | 27,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,7 | 10,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 292,52 | 253,17 |
| BFR exploitation (k €) | 94,44 | 103,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 198,08 | 150,01 |
| BFR (j) | 240 | 234 |
| BFR exploitation (j) | 78 | 95 |
| BFR hors exploitation (j) | 163 | 139 |
| Délai de paiement clients (j) | 135 | 121 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 88 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 733,20 | -43,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 167,3 | -11,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 399,58 | 339,05 |
| Couverture du BFR (%) | 136,6 | 133,9 |
| Trésorerie (k €) | 107,05 | 85,88 |
| Dettes financières (k €) | 177,99 | 261,55 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,4 | 26,7 |
| Autonomie financière (%) | 83,4 | 72,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,54 | 1,63 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 243,70 | |
| Liquidité générale (%) | 161,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 411,9 | -16,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,71 | 0,98 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 165,6 | -28,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,5 | -11,2 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 152,38 | 125,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,8 | 32,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,13 | 17,83 |
Dirigeants
2- THIERRY HUMBERT
Président de SAS
- OLIVIER DOMINIQUE CHARLES THUREL
Directeur Général
Établissements
0 ouvert sur 2Siège450 544 390 00021
Siège socialFermé
26-28-HERON BUILDING 26 AVENUE RENE CASSIN, 69009 LYON
créé le 11/06/2007 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
26-28-HERON BUILDING 26 AVENUE RENE CASSIN, 69009 LYON
créé le 11/06/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 PLACE GENSOUL, 69002 LYON
NAF 67.1C · créé le 16/10/2003 · Non employeuse
