Mise à jour 06/12/2025
TI AEL MAT
En activitéSARL · SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) · créée le 31/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 878 669 324
- SIRET du siège
- 878 669 324 00021
- TVA intracommunautaire
- FR04878669324
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 31/10/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 11 RUE DE CHAMPAGNE, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- ARNAUD BerthierGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
LA DETENTION ET LA GESTION DE PARTICIPATIONS DANS D'AUTRES SOCIETES ET LA FOURNITURE DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS A CES SOCIETES (ACTIVITES DE HOLDING)
- Capital social
- 350 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 361,79 | 188,38 |
| Marge brute (k €) | 355,00 | |
| EBITDA - EBE (€) | -4 732 | 9 304 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,60 | 9,26 |
| Résultat net (€) | 8 332 | 7 759 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 92,1 | 301,1 |
| Taux de marge brute (%) | 98,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,3 | 4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,8 | 4,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 37,64 | 15,91 |
| BFR exploitation (k €) | 47,98 | 13,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | -10,34 | 2,66 |
| BFR (j) | 37 | 30 |
| BFR exploitation (j) | 48 | 25 |
| BFR hors exploitation (j) | -10 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 68 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 10 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -5 381 | 7 657 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,5 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 38,99 | 30,83 |
| Couverture du BFR (%) | 103,6 | 193,8 |
| Trésorerie (k €) | 1,36 | 14,92 |
| Dettes financières (k €) | 63,77 | 21,18 |
| Capacité de remboursement | 2,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 254,3 | 126,5 |
| Autonomie financière (%) | 17,1 | 25,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,67 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 90,51 | 49,20 |
| Liquidité générale (%) | 105,2 | 105,2 |
| Couverture des dettes (%) | -8,4 | 36,2 |
| Fonds propres (k €) | 25,08 | 16,75 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,3 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,2 | 46,3 |
| Rentabilité économique (%) | -15,3 | 24,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 208,17 | 156,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,5 | 83,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 212,01 | 147,01 |
| Salaires / CA (%) | 58,6 | 78,0 |
| Impôts et taxes (€) | 889 | 393 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JOHANNE Cholet
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
11 RUE DE CHAMPAGNE, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
créé le 19/06/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 RUE D'ISLY, 35000 RENNES
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 31/10/2019 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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