Mise à jour 06/12/2025
TIBCO HOLDING
En activitéCode 5699 · SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860) · créée le 05/07/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 423 495 704
- SIRET du siège
- 423 495 704 00011
- TVA intracommunautaire
- FR39423495704
- Forme juridique
- Code 5699
- Date de création
- 05/07/1999
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 RTE LE BOIS CHOLET, 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
- Dirigeant
- PATRICK VALLEEPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La société a pour objet : - Toutes prestations de services, qu'elle qu'en soit la nature, administrative, financière, technique ou commerciale, telles que les prestations de direction générale, de gestion et de conseils en matière commerciale, d'exploitation, de gestion du personnel, de financement, de comptabilité, d'informatique, de contrôle de gestion, de contrôle qualité auprès de toutes sociétés. - Toutes activités de conception, de distribution et de régie en matière de publicité sur tous types de supports, par elle-même ou par le biais de sociétés filiales. - Toutes activités de gestion de parc automobile, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, telles que la location, la prise en crédit-bail, l'achat de véhicules automobiles, le groupement et la gestion des commandes, des polices d'assurances, vignettes et autres taxes. - La participation directe ou indirecte dans toutes les opérations commerciales, industrielles ou de services quels qu'en soit le domaine ou la nature, notamment par voie de création de société nouvelle, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, association en participation ou autrement ; la gestion de ces participations. - La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. - Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
- Capital social
- 6 033 850 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 74 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,37 | 3,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 84,92 | 145,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -339,96 | -5,72 |
| Résultat net (M €) | 9,91 | 4,62 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,7 | 10,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,1 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,45 | -5,92 |
| BFR exploitation (M €) | -0,84 | -1,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,61 | -4,82 |
| BFR (j) | -368 | -667 |
| BFR exploitation (j) | -90 | -124 |
| BFR hors exploitation (j) | -278 | -543 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,31 | 3,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,4 | 108,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 33,91 | 30,99 |
| Trésorerie (M €) | 37,35 | 36,90 |
| Dettes financières (M €) | 1,41 | 2,47 |
| Capacité de remboursement | 0,61 | 0,71 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,8 | 3,5 |
| Autonomie financière (%) | 89,4 | 80,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -423,35 | -236,36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,42 | 15,32 |
| Liquidité générale (%) | 546,1 | 289,0 |
| Couverture des dettes (%) | 164,1 | 140,4 |
| Fonds propres (M €) | 78,83 | 71,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 293,9 | 144,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,6 | 6,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,08 | 2,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,5 | 63,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,76 | 1,72 |
| Salaires / CA (%) | 52,2 | 53,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 230,88 | 168,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 142,41 | 145,82 |
| Marge brute (M €) | 116,09 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 9,63 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,42 | |
| Résultat net (M €) | 4,16 | 5,46 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 81,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -757,00 | |
| BFR (j) | -2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 68 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,03 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 40,85 | |
| Trésorerie (M €) | 41,73 | |
| Dettes financières (M €) | 4,55 | |
| Capacité de remboursement | 0,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,1 | |
| Autonomie financière (%) | 51,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,86 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 132,5 | |
| Fonds propres (M €) | 56,19 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 63,71 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 52,05 | |
| Salaires / CA (%) | 36,5 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,16 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
11- PATRICK VALLEE
Président du directoire
Également dans DEMIPA, EAGLE, GIE TIBCO, SCI C.V.M INVEST, STE EN LIQUIDATION (fermée)
- FREDERIC ROULLEAU
Directeur Général
Afficher les 11 dirigeants
- FREDERIC HUBERT ROULLEAU
Membre du directoire
- Christian Gérard Robert MANCEAU
Membre du conseil de surveillance
- GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE352657993
Commissaire aux comptes titulaire
- ARTEMIS AUDIT519441208
Commissaire aux comptes titulaire
- ISABELLE GAUDUCHEAU, BERNARD BLANCHARD ET ASSOCIES - IGBB524571031
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 RTE LE BOIS CHOLET, 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
créé le 05/07/1999 · 6 à 9 salariés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses29/07/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
Modifications diverses10/07/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
Dépôts des comptes02/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
Dépôts des comptes02/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
Modifications diverses20/03/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
Voir 5 annonces plus anciennes
Modifications diverses28/12/2025
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
Modifications diverses14/10/2025
modification survenue sur le capital (diminution)
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
Dépôts des comptes02/07/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
Dépôts des comptes02/07/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
Modifications diverses12/06/2025
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes