Mise à jour 06/12/2025
TIBCO HOLDING
En activitéCode 5699 · SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860) · créée le 05/07/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 423 495 704
- SIRET du siège
- 423 495 704 00011
- TVA intracommunautaire
- FR39423495704
- Forme juridique
- Code 5699
- Date de création
- 05/07/1999
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 RTE LE BOIS CHOLET, 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
- Dirigeant
- PATRICK VALLEEPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,37 | 3,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 84,92 | 145,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -339,96 | -5,72 |
| Résultat net (M €) | 9,91 | 4,62 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,7 | 10,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,1 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,45 | -5,92 |
| BFR exploitation (M €) | -0,84 | -1,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,61 | -4,82 |
| BFR (j) | -368 | -667 |
| BFR exploitation (j) | -90 | -124 |
| BFR hors exploitation (j) | -278 | -543 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,31 | 3,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,4 | 108,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 33,91 | 30,99 |
| Trésorerie (M €) | 37,35 | 36,90 |
| Dettes financières (M €) | 1,41 | 2,47 |
| Capacité de remboursement | 0,61 | 0,71 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,8 | 3,5 |
| Autonomie financière (%) | 89,4 | 80,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -423,35 | -236,36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,42 | 15,32 |
| Liquidité générale (%) | 546,1 | 289,0 |
| Couverture des dettes (%) | 164,1 | 140,4 |
| Fonds propres (M €) | 78,83 | 71,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 293,9 | 144,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,6 | 6,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,08 | 2,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,5 | 63,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,76 | 1,72 |
| Salaires / CA (%) | 52,2 | 53,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 230,88 | 168,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 142,41 | 145,82 |
| Marge brute (M €) | 116,09 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 9,63 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,42 | |
| Résultat net (M €) | 4,16 | 5,46 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 81,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -757,00 | |
| BFR (j) | -2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 68 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,03 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 40,85 | |
| Trésorerie (M €) | 41,73 | |
| Dettes financières (M €) | 4,55 | |
| Capacité de remboursement | 0,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,1 | |
| Autonomie financière (%) | 51,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,86 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 132,5 | |
| Fonds propres (M €) | 56,19 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 63,71 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 52,05 | |
| Salaires / CA (%) | 36,5 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,16 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
12- PATRICK VALLEE
Président du directoire
- FREDERIC ROULLEAU
Directeur Général
- GERARD MAURICE LE CALVE
Président du conseil de surveillance
Afficher les 12 dirigeants
- FREDERIC HUBERT ROULLEAU
Membre du directoire
- Muriel SCHEIBER
Membre du directoire
- DELPHINE AUBRY-VALLEE
Membre du directoire
- DIEGO JIMENEZ
Membre du conseil de surveillance
- Christian Gérard Robert MANCEAU
Membre du conseil de surveillance
- JEAN-PIERRE SANZ
Membre du conseil de surveillance
- FRANCK Pannetier
Commissaire aux comptes suppléant
- GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE352657993
Commissaire aux comptes titulaire
- ARTEMIS AUDIT519441208
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 RTE LE BOIS CHOLET, 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
créé le 05/07/1999 · 3 à 5 salariés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesModifications diverses29/07/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes