Mise à jour 06/12/2025
TICO
En activitéSAS · LYON 1ER (69001) · créée le 03/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 050 785
- SIRET du siège
- 899 050 785 00018
- TVA intracommunautaire
- FR49899050785
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/05/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 30 RUE SGT BLANDAN, 69001 LYON 1ER
- Dirigeant
- THIBAUT OLLIVIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,02 | 27,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,49 | -13,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,15 | -13,92 |
| Résultat net (k €) | -5,34 | -20,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 620,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,2 | -50,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | -50,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 8,35 | 33,39 |
| BFR exploitation (€) | 7 249 | 7 968 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,10 | 25,42 |
| BFR (j) | 15 | 433 |
| BFR exploitation (j) | 13 | 103 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 329 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 216 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,48 | -16,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,2 | -57,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 53,26 | 56,89 |
| Couverture du BFR (%) | 638,1 | 170,4 |
| Trésorerie (k €) | 44,92 | 23,50 |
| Dettes financières (k €) | 11,76 | 31,38 |
| Capacité de remboursement | 0,64 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 4,2 |
| Autonomie financière (%) | 96,9 | 94,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,79 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 24,52 | 43,41 |
| Liquidité générale (%) | 269,3 | 158,8 |
| Couverture des dettes (%) | 157,1 | -51,1 |
| Fonds propres (k €) | 761,15 | 743,00 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,7 | -73,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 186,85 | 13,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,4 | 49,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 166,88 | 27,32 |
| Salaires / CA (%) | 83,4 | 98,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 476 | 246 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THIBAUT OLLIVIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège899 050 785 00018
Siège social
30 RUE SGT BLANDAN, 69001 LYON 1ER
créé le 03/05/2021 · 1 à 2 salariés
