Mise à jour 06/12/2025
TICO CAPITAL
En activitéSAS · CARRIERES-SUR-SEINE (78420) · créée le 01/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 642 673
- SIRET du siège
- 831 642 673 00030
- TVA intracommunautaire
- FR52831642673
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 55 RUE DE LA RIVIERE, 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
- Dirigeant
- DAVID JUSTIN METHELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prestation de services techniques, administratifs, commerciaux, financiers et de gestion auprès des entreprises industrielles ou commerciales. La prise en charge de la direction générale et de la gestion au sein d'un groupe de société. le négoce, l'achat, la vente, tant pour elle même que pour ses filiales ou des tiers. La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières que la société se propose d’acquérir. L'acquisition, la vente et la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier.
- Capital social
- 1 500 300 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 142,00 | 80,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,41 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 805 | |
| Résultat net (k €) | 23,54 | 3,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 77,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 168,47 | |
| BFR exploitation (k €) | 101,30 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 67,17 | |
| BFR (j) | 427 | |
| BFR exploitation (j) | 257 | |
| BFR hors exploitation (j) | 170 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 298 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 8 913 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 685,65 | |
| Couverture du BFR (%) | 407,0 | |
| Trésorerie (k €) | 517,18 | |
| Dettes financières (k €) | 53,26 | |
| Capacité de remboursement | 5,98 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,5 | |
| Autonomie financière (%) | 94,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -44,57 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 122,36 | |
| Liquidité générale (%) | 616,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 16,7 | |
| Fonds propres (M €) | 2,15 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 16,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 131,13 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,3 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 109,36 | |
| Salaires / CA (%) | 77,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 11,36 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
55 RUE DE LA RIVIERE, 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
créé le 01/06/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
94 RUE DE COURCELLES, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 RUE CHARLES LAFFITTE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/07/2018 · Non employeuse
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