Mise à jour 06/12/2025
TICO CAPITAL
En activitéSAS · CARRIERES-SUR-SEINE (78420) · créée le 01/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 642 673
- SIRET du siège
- 831 642 673 00030
- TVA intracommunautaire
- FR52831642673
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 55 RUE DE LA RIVIERE, 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
- Dirigeant
- DAVID JUSTIN METHELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 142,00 | 80,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,41 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 805 | |
| Résultat net (k €) | 23,54 | 3,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 77,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 168,47 | |
| BFR exploitation (k €) | 101,30 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 67,17 | |
| BFR (j) | 427 | |
| BFR exploitation (j) | 257 | |
| BFR hors exploitation (j) | 170 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 298 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 8 913 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 685,65 | |
| Couverture du BFR (%) | 407,0 | |
| Trésorerie (k €) | 517,18 | |
| Dettes financières (k €) | 53,26 | |
| Capacité de remboursement | 5,98 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,5 | |
| Autonomie financière (%) | 94,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -44,57 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 122,36 | |
| Liquidité générale (%) | 616,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 16,7 | |
| Fonds propres (M €) | 2,15 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 16,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 131,13 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,3 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 109,36 | |
| Salaires / CA (%) | 77,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 11,36 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- DAVID JUSTIN METHEL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège831 642 673 00030
Siège social
55 RUE DE LA RIVIERE, 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
créé le 01/06/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
94 RUE DE COURCELLES, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 RUE CHARLES LAFFITTE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/07/2018 · Non employeuse
