Mise à jour 22/03/2024

TIKEHAU ACE CAPITAL

Cessée

SAS · PARIS 8 (75008) · créée le 01/01/2000

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 429 025 422
SIRET du siège: 429 025 422 00107
TVA intracommunautaire: FR59429025422
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/01/2000
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 10

Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: 32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS 8
Dirigeant: THIERRY LetailleurPrésident du directoire
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Activité déclarée

La gestion de portefeuille, de valeurs mobilières pour le compte de tiers ; Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. ; Courtage de valeurs mobilières et de marchandises ; Gestion de portefeuille ; Gestion de portefeuilles. ; Gestion de fonds

Capital social: 125 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	20,67	8,42	5,87	5,47
EBITDA - EBE (M €)	8,49	0,97	-0,53	0,60
Résultat d’exploitation (M €)	8,35	0,88	-0,56	0,57
Résultat net (M €)	6,24	0,63	-0,57	-0,21

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	145,6	43,3	7,3	-5,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	41,0	11,5	-9,1	10,9
Taux de marge opérationnelle (%)	40,4	10,5	-9,5	10,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (M €)	-6,59	-4,36	-0,93	-0,33
BFR exploitation (M €)	-4,05	-2,03	-0,64	-0,16
BFR hors exploitation (M €)	-2,53	-2,33	-0,30	-0,18
BFR (j)	-115	-187	-57	-22
BFR exploitation (j)	-71	-87	-39	-10
BFR hors exploitation (j)	-44	-100	-18	-12
Délai de paiement clients (j)	29	31	51	39
Délai de paiement fournisseurs (j)	192	142	85	79
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (M €)	5,99	0,96	-0,57	-0,26
Capacité d’autofinancement / CA (%)	29,0	11,4	-9,8	-4,7
Fonds de roulement net global (M €)	5,57	0,30	1,51	1,94
Trésorerie (M €)	12,16	4,66	2,44	2,27
Dettes financières (k €)	474,80	0,16	0,11	0,15
Capacité de remboursement	0,08	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5,6	0,0	0,0	0,0
Autonomie financière (%)	46,8	32,1	48,5	62,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,38	-4,80		-3,79
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	9,43	3,63	1,83	1,20
Liquidité générale (%)	152,0	153,5	189,3	258,8
Couverture des dettes (%)	1 261,4	605 674,8	-526 803,7	-170 305,9
Fonds propres (M €)	8,46	2,72	2,09	2,66
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	30,2	7,5	-9,7	-3,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	73,7	23,3	-27,3	-7,9
Rentabilité économique (%)	93,5	32,3	-26,7	21,3
Valeur ajoutée (M €)	16,21	6,47	4,19	4,13
Valeur ajoutée / CA (%)	78,4	76,9	71,3	75,5
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Effectif				14
Salaires et charges sociales (M €)	6,17	4,62	3,97	3,00
Salaires / CA (%)	29,8	54,9	67,6	54,8
Impôts et taxes (M €)	1,56	0,88	0,75	0,53

Dirigeants

THIERRY Letailleur
Président du directoire
Également dans ARGIDUNA CAPITAL, CSAA, PRICE INDUCTION (fermée)
MARWAN Lahoud
Président de SAS
Également dans AML, AML HOLDING, COMPAGNIE DAHER, DL PARK, GLOBAL CONCEPT et 1 autre
CHRISTIAN de Labriffe
Président du conseil de surveillance
Également dans CHRISTIAN DIOR, FORGES DE BAUDIN, PARC MONCEAU

Afficher les 13 dirigeants

GUILLAUME Benhamou
Membre du directoire
Également dans JIMED, NAUTILUS CAPITAL PARTNERS, OCEAN PEAK CAPITAL
ERWIN Yonnet
Membre du directoire
Également dans ALTIS CAPITAL, AUVERGNE AERONAUTIQUE GROUPE (fermée)
FREDERIC Banzet
Membre du conseil de surveillance
Également dans ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES, SCI DU 30 AVENUE MARCEAU, SCI DU 32 R EMILE MENIER, SCI LA GRANDE REMANGERE
ADRIEN Dassault
Membre du conseil de surveillance
Également dans SCI ROLEXANE
EMMANUEL Laillier
Membre du conseil de surveillance
Également dans EGIS, LH TITAN HOLDCO, T2 INVESTMENT ENTITY
ROBERT Peugeot
Membre du conseil de surveillance
Également dans FINANCIERE GUIRAUD, LA ROCHE, SAFRAN, SOC IMMOBILIERE RODOM, SOPAREXO et 2 autres
GILLES Daguet
Autre
Également dans SARL SEAMIRIS, SCI AMIRIS
GEOFFROY Renard
Autre
Également dans SALVEPAR ALISADEO INVESTISSEMENT (fermée), SALVEPAR ALISADEO INVESTISSEMENT II (fermée)
YVES Nicolas
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ADIENT INTERIORS FRANCE, AE CHESSY - APPAREILLAGE ELECTRIQUE, AGENCE NAT GESTION OEUVRES AUDIOVI, ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES, ARJOWIGGINS RIVES et 290 autres
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA
Commissaire aux comptes titulaire
672006483

Établissements

0 ouvert sur 10

Siège

Siège socialFermé

32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS 8

créé le 19/06/2020 · Non employeuse

429 025 422 00107

Établissements fermés (9)

Siège socialFermé

32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS 8

créé le 19/06/2020 · Non employeuse

429 025 422 00107

Établissement secondaireFermé

15 AV VICTOR HUGO, 75016 PARIS 16

NAF 67.1C · créé le 01/01/2000 · Non employeuse

429 025 422 00016

Établissement secondaireFermé

48 RUE DE LISBONNE, 75008 PARIS 8

NAF 66.12Z · Courtage de valeurs mobilières et de marchandises · créé le 08/11/2000 · Non employeuse

429 025 422 00024

Établissement secondaireFermé

IMMEUBLE DANICA B 21 AV GEORGES POMPIDOU, 69003 LYON 3EME

NAF 67.1C · créé le 26/01/2004 · Non employeuse

429 025 422 00032

Établissement secondaireFermé

110 AV DE LESPINET, 31000 TOULOUSE

NAF 66.12Z · Courtage de valeurs mobilières et de marchandises · créé le 02/01/2006 · Non employeuse

429 025 422 00040

Établissement secondaireFermé

7 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69001 LYON 1ER

NAF 66.12Z · Courtage de valeurs mobilières et de marchandises · créé le 01/12/2006 · Non employeuse

429 025 422 00057

Établissement secondaireFermé

4 RUE DES POTIERS, 31000 TOULOUSE

NAF 66.12Z · Courtage de valeurs mobilières et de marchandises · créé le 01/03/2009 · Non employeuse

429 025 422 00065

ACE MANAGEMENTFermé

9 RUE VAUBAN, 33000 BORDEAUX

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 16/09/2013 · Non employeuse

429 025 422 00073

ACE MANAGEMENTFermé

10-12 10 AV DE MESSINE, 75008 PARIS 8

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/12/2014 · Non employeuse

429 025 422 00081

Établissement secondaireFermé

BATIMENT B 6 PL ST ETIENNE, 31000 TOULOUSE

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/12/2016 · Non employeuse

429 025 422 00099

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