Mise à jour 06/12/2025
TIKEHAU MANAGEMENT
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 03/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 139 882
- SIRET du siège
- 801 139 882 00022
- TVA intracommunautaire
- FR24801139882
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/03/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 24 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -588,73 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -649,58 | -440,94 |
| Résultat net (M €) | 12,55 | 13,79 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | -3,89 | -20,56 |
| BFR exploitation (k €) | -453,40 | -835,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,44 | -19,72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 215 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 22,39 | 14,00 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,61 | -9,95 |
| Trésorerie (M €) | 7,35 | 10,40 |
| Dettes financières (M €) | 26,85 | 28,18 |
| Capacité de remboursement | 1,20 | 2,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,3 | 24,1 |
| Autonomie financière (%) | 78,5 | 70,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,75 | 23,01 |
| Liquidité générale (%) | 141,9 | 45,5 |
| Couverture des dettes (%) | 83,4 | 49,7 |
| Fonds propres (M €) | 115,15 | 117,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,9 | 11,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -588,08 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,48 | 0,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège801 139 882 00022
Siège social
32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
créé le 19/03/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
134 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/03/2014 · Non employeuse
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