Mise à jour 22/03/2024

TILHET MATERIAUX SERVICES

Cessée

SARL · ARZACQ-ARRAZIGUET (64410) · créée le 01/01/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 538 694 886
SIRET du siège: 538 694 886 00010
TVA intracommunautaire: FR68538694886
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/01/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
Adresse du siège: RTE DE PAU, 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
Dirigeant: CLAIRE MARIE TILHET- COARTETGérant
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Activité

Activité déclarée

Prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, sociale, négociation des achats de tous matériaux de construction, de quincaillerie de droguerie,gestion des stoks, appovisionnements logistique et gestion des immobilisations.

Capital social: 5 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 60 ans

Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	412,80	466,00	442,30	536,63
EBITDA - EBE (k €)	-13,80	-11,19	-35,06	20,02
Résultat d’exploitation (k €)	-14,05	-5,40	-34,57	23,86
Résultat net (k €)	-16,63	1,72	-37,13	23,20

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-11,4	5,4	-17,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,3	-2,4	-7,9	3,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-3,4	-1,2	-7,8	4,4
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	20,37	49,34	17,60	42,86
BFR exploitation (k €)	13,26	34,39	-37,40	89,21
BFR hors exploitation (k €)	7,11	14,95	55,00	-46,35
BFR (j)	18	38	14	29
BFR exploitation (j)	12	27	-30	60
BFR hors exploitation (j)	6	12	45	-31
Délai de paiement clients (j)	117		112	174
Délai de paiement fournisseurs (j)	443	414	1 340	960
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-16,18	-3,06	-38,36	20,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-3,9	-0,7	-8,7	3,8
Fonds de roulement net global (k €)	3,91	23,08	0,15	35,71
Couverture du BFR (%)	19,2	46,8	0,8	83,3
Dettes financières (k €)	33,46	46,25	17,45	7,15
Capacité de remboursement				0,35
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		1 039,9	639,5	17,9
Autonomie financière (%)	-7,2	1,9	1,2	11,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)				0,36
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Couverture des dettes (%)	-48,3	-6,6	-219,8	282,7
Fonds propres (k €)	-12,18	4,45	2,73	39,86
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-4,0	0,4	-8,4	4,3
Rentabilité sur fonds propres (%)		38,6	-1 360,5	58,2
Rentabilité économique (%)	-66,1	-10,6	-171,3	50,7
Valeur ajoutée (k €)	384,16	446,40	425,64	519,26
Valeur ajoutée / CA (%)	93,1	95,8	96,2	96,8
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	388,76	457,20	464,15	493,70
Salaires / CA (%)	94,2	98,1	104,9	92,0
Impôts et taxes (€)	9 769	3 466	6 915	5 541