Mise à jour 06/12/2025
TIMADRI (TIMADRIMMO)
En activitéSAS · CANNES (06400) · créée le 01/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 862 395
- SIRET du siège
- 840 862 395 00026
- TVA intracommunautaire
- FR56840862395
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 30 RUE DU PONT SAINT-VICTOR, 06400 CANNES
- Dirigeant
- GREGOIRE REGULUS MAURICE HERMITTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Achat, vente, détention de tous droits sociaux, ainsi que le contrôle des sociétés dont la société détiendra les titres ; participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer ; avance de fonds rémunérés aux sociétés dont la société détiendra les titres ; gestion de trésorerie et de portefeuilles ; prestations de service se rapportant à la vente, l'achat, la location, l'échange de tous droits sociaux, l'évaluation, l'expertise de ces biens, études et réalisation de toutes opérations.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 2,50 | 76,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | -52,16 | 10,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -55,05 | 10,31 |
| Résultat net (k €) | 0,85 | 45,41 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -96,7 | 154,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2 086,3 | 13,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2 201,9 | 13,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -42,84 | -39,05 |
| BFR exploitation (k €) | -47,46 | -41,83 |
| BFR hors exploitation (€) | 4 629 | 2 777 |
| BFR (j) | -6 168 | -184 |
| BFR exploitation (j) | -6 835 | -197 |
| BFR hors exploitation (j) | 667 | 13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 67 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,75 | 45,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 150,0 | 59,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 106,47 | 70,76 |
| Trésorerie (k €) | 149,30 | 109,80 |
| Dettes financières (k €) | 73,93 | 6,17 |
| Capacité de remboursement | 19,72 | 0,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 356,1 | 9,4 |
| Autonomie financière (%) | 35,6 | 56,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,03 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 92,94 | |
| Liquidité générale (%) | 167,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 5,1 | 736,1 |
| Fonds propres (k €) | 20,76 | 65,32 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 34,1 | 59,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | 69,5 |
| Rentabilité économique (%) | -58,1 | 14,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -22,05 | 46,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -881,9 | 61,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,66 | 36,28 |
| Salaires / CA (%) | 1 186,6 | 47,5 |
| Impôts et taxes (€) | 445 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
30 RUE DU PONT SAINT-VICTOR, 06400 CANNES
créé le 16/12/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
TIMADRIMMOFermé
8 RUE LIEUTENANT NOIRCARME, 06110 LE CANNET
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/06/2018 · Non employeuse
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