Mise à jour 06/12/2025
TIMARU
En activitéSAS · SAINT-PALAIS-SUR-MER (17420) · créée le 27/09/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 535 093 603
- SIRET du siège
- 535 093 603 00020
- TVA intracommunautaire
- FR79535093603
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/09/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 6 RUE DU HOUX, 17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
- Dirigeant
- ALEXANDRE RASSONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participation, prestation de services, gestion de titres, investissement par tous procédés, gestion de patrimoine.
- Capital social
- 600 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 107 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 143,63 | 129,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,41 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,21 | |
| Résultat net (k €) | -24,81 | 167,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,8 | 16,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43,3 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 84,13 | |
| BFR exploitation (k €) | -28,90 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 113,03 | |
| BFR (j) | 211 | |
| BFR exploitation (j) | -72 | |
| BFR hors exploitation (j) | 283 | |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 214,18 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 149,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 171,28 | |
| Couverture du BFR (%) | 203,6 | |
| Trésorerie (k €) | 87,16 | |
| Dettes financières (k €) | 0,05 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 92,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,42 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 40,90 | |
| Liquidité générale (%) | 517,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 419 951,0 | |
| Fonds propres (k €) | 472,92 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -17,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 13,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 130,76 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 68,89 | |
| Salaires / CA (%) | 48,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 459 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
6 RUE DU HOUX, 17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
créé le 01/08/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
975 RUE PASTEUR, 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 27/09/2011 · Non employeuse
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