Mise à jour 16/07/2026
TIMATHO
En activitéSARL · ANNONAY (07100) · créée le 26/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 890 462
- SIRET du siège
- 898 890 462 00010
- TVA intracommunautaire
- FR06898890462
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 42 RUE OLIVIER DE SERRES, 07100 ANNONAY
- Dirigeant
- LUDOVIC DANIEL CHARLES CORDIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 53,27 | 3,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,17 | 1,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,16 | 1,72 |
| Résultat net (k €) | 50,71 | 14,74 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1 364,0 | -34,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,0 | 47,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51,0 | 47,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 64,90 | 39,73 |
| BFR exploitation (€) | -4 480 | -1 224 |
| BFR hors exploitation (k €) | 69,38 | 40,95 |
| BFR (j) | 439 | 3 930 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -121 |
| BFR hors exploitation (j) | 469 | 4 051 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 193 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,71 | 14,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 95,2 | 405,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 78,65 | 42,31 |
| Couverture du BFR (%) | 121,2 | 106,5 |
| Trésorerie (k €) | 13,76 | 2,58 |
| Dettes financières (k €) | 17,17 | 26,53 |
| Capacité de remboursement | 0,34 | 1,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,1 | 16,5 |
| Autonomie financière (%) | 90,3 | 84,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,13 | 13,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,74 | |
| Liquidité générale (%) | 154,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 295,4 | 55,6 |
| Fonds propres (k €) | 211,49 | 160,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 95,2 | 405,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,0 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | 11,9 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 27,33 | 1,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,3 | 47,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 167 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LUDOVIC DANIEL CHARLES CORDIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège898 890 462 00010
Siège social
42 RUE OLIVIER DE SERRES, 07100 ANNONAY
créé le 26/04/2021 · Non employeuse
