Mise à jour 16/07/2026
TIMATHO
En activitéSARL · ANNONAY (07100) · créée le 26/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 890 462
- SIRET du siège
- 898 890 462 00010
- TVA intracommunautaire
- FR06898890462
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 42 RUE OLIVIER DE SERRES, 07100 ANNONAY
- Dirigeant
- LUDOVIC DANIEL CHARLES CORDIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation, la souscription ou l'acquisition de toutes actions, obligations ou parts de toutes sociétés civiles ou commerciales et le placement de capitaux dans lesdites sociétés. L'animation et la gestion de toutes sociétés filiales dans lesquelles la société détiendra une participation.
- Capital social
- 962 950 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 53,27 | 3,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,17 | 1,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,16 | 1,72 |
| Résultat net (k €) | 50,71 | 14,74 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1 364,0 | -34,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,0 | 47,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 51,0 | 47,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 64,90 | 39,73 |
| BFR exploitation (€) | -4 480 | -1 224 |
| BFR hors exploitation (k €) | 69,38 | 40,95 |
| BFR (j) | 439 | 3 930 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -121 |
| BFR hors exploitation (j) | 469 | 4 051 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 193 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,71 | 14,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 95,2 | 405,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 78,65 | 42,31 |
| Couverture du BFR (%) | 121,2 | 106,5 |
| Trésorerie (k €) | 13,76 | 2,58 |
| Dettes financières (k €) | 17,17 | 26,53 |
| Capacité de remboursement | 0,34 | 1,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,1 | 16,5 |
| Autonomie financière (%) | 90,3 | 84,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,13 | 13,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,74 | |
| Liquidité générale (%) | 154,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 295,4 | 55,6 |
| Fonds propres (k €) | 211,49 | 160,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 95,2 | 405,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,0 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | 11,9 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 27,33 | 1,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,3 | 47,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 167 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LUDOVIC DANIEL CHARLES CORDIER
Gérant
Également dans ANTOJU, FONCIERE LC, HEKLAIR, STELU, SCI NLR et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
42 RUE OLIVIER DE SERRES, 07100 ANNONAY
créé le 26/04/2021 · Non employeuse
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