Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · SAINT-MARCELLIN (38160) · créée le 18/10/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 77 IMP DES LILAS, 38160 SAINT-MARCELLIN
Dirigeant: LUC JEAN-MARIE HENRYPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2016	2015
Taux de marge d’EBITDA (%)	56,6	41,3
Taux de marge opérationnelle (%)	54,7	41,1
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	13,41	-52,21
BFR exploitation (k €)	9,64	-57,81
BFR hors exploitation (€)	3 767	5 598
BFR (j)	15	-54
BFR exploitation (j)	11	-59
BFR hors exploitation (j)	4	6
Délai de paiement clients (j)	43	10
Délai de paiement fournisseurs (j)	174	207
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	117,49	102,69
Capacité d’autofinancement / CA (%)	37,6	29,3
Fonds de roulement net global (k €)	139,02	106,99
Couverture du BFR (%)	1 037,0
Trésorerie (k €)	125,61	159,20
Dettes financières (€)		2 257
Capacité de remboursement		0,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		2,1
Autonomie financière (%)	85,3	59,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-1,09
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	39,93	72,14
Liquidité générale (%)	436,1	245,1
Couverture des dettes (%)		4 549,8
Fonds propres (k €)	231,85	105,18
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	40,6	29,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	54,6	97,1
Rentabilité économique (%)	73,7	134,0
Valeur ajoutée (k €)	295,13	315,05
Valeur ajoutée / CA (%)	94,5	90,0
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	117,34	168,12
Salaires / CA (%)	37,6	48,0
Impôts et taxes (€)	1 137	2 489