Mise à jour 06/12/2025
TIMENA
En activitéSARL · ORNANS (25290) · créée le 08/12/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 982 650 806
- SIRET du siège
- 982 650 806 00010
- TVA intracommunautaire
- FR16982650806
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/12/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 14 RUE D HUFINGEN, 25290 ORNANS
- Dirigeant
- Virginie SIMONGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 57,00 | 30,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,30 | -22,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,13 | -16,66 |
| Résultat net (k €) | 90,03 | 20,63 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 90,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,5 | -73,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,0 | -55,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -5 452 | 8 526 |
| BFR exploitation (€) | -6 125 | 8 227 |
| BFR hors exploitation (€) | 673 | 299 |
| BFR (j) | -34 | 102 |
| BFR exploitation (j) | -39 | 99 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 99 | 192 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 256 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 86,06 | 16,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 151,0 | 53,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 18,67 | 8,88 |
| Couverture du BFR (%) | 104,1 | |
| Trésorerie (k €) | 24,13 | 0,35 |
| Dettes financières (k €) | 537,05 | 618,74 |
| Capacité de remboursement | 6,24 | 38,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 328,0 | 856,4 |
| Autonomie financière (%) | 22,6 | 10,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 16,0 | 2,6 |
| Fonds propres (k €) | 163,73 | 72,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 158,0 | 68,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,0 | 28,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,07 | 3,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,3 | 11,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 40,07 | 25,49 |
| Salaires / CA (%) | 70,3 | 85,0 |
| Impôts et taxes (€) | 296 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Virginie SIMON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège982 650 806 00010
Siège social
14 RUE D HUFINGEN, 25290 ORNANS
créé le 08/12/2023 · Non employeuse
