Mise à jour 06/12/2025
TIMLIE
En activitéSAS · OTHIS (77280) · créée le 26/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 828 167
- SIRET du siège
- 953 828 167 00015
- TVA intracommunautaire
- FR33953828167
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/06/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- AV DU HUIT MAI 1945, 77280 OTHIS
- Dirigeant
- Timothée JOLLIVETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Objet social
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution.
- Capital social
- 250 010 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 19 ratios| Performance | 2024 | 20237 mois |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,12 | -4,00 |
| Résultat net (k €) | -36,93 | -8,67 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 203,86 | 58,39 |
| BFR exploitation (k €) | -8,88 | -20,40 |
| BFR hors exploitation (k €) | 212,74 | 78,79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 151 | 2 026 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -32,85 | -7,70 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 212,53 | 78,17 |
| Couverture du BFR (%) | 104,3 | 133,9 |
| Trésorerie (k €) | 8,67 | 19,78 |
| Dettes financières (k €) | 690,41 | 504,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 337,8 | 208,9 |
| Autonomie financière (%) | 22,6 | 25,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 112,30 | 271,41 |
| Liquidité générale (%) | 197,2 | 107,9 |
| Couverture des dettes (%) | -4,8 | -1,5 |
| Fonds propres (k €) | 204,41 | 241,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18,1 | -3,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | -0,5 |
Dirigeants
3- Julie POHYER
Directeur Général
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 828 167 00015
Siège social
AV DU HUIT MAI 1945, 77280 OTHIS
créé le 26/06/2023 · Non employeuse
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Créations05/07/2023
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