Mise à jour 06/12/2025

TIMONEO

En activité

SAS · SETE (34200) · créée le 24/08/2018

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Activité (code NAF): 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse du siège: ESPACE DON QUICHOTTE 547 QUAI DES MOULINS, 34200 SETE
Dirigeant: ROMAIN JEAN FERRARAPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités immobilières
Convention collective probable: ImmobilierIDCC 1527

Comptes annuels

4 exercices · 19 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
EBITDA - EBE (k €)	-4,19	-14,65	-8,00
Résultat d’exploitation (k €)	-291,13	-14,65	-8,00	-4,49
Résultat net (k €)	-218,35	-10,99	-6,00	-3,30

Voir les 16 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	641,11	747,23	743,21	92,44
BFR exploitation (k €)	560,60	718,16	717,42	71,08
BFR hors exploitation (k €)	80,51	29,08	25,79	21,35
Délai de paiement fournisseurs (j)	66 301	4 435	3 784	6 751
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	68,59	-10,99	-6,00	-3,30
Trésorerie (€)	575	769	1 000	1 000
Dettes financières (k €)	909,44	797,41	782,63	125,86
Capacité de remboursement	13,26
Autonomie financière (%)	-21,5	-5,7	-4,4	-16,6
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,51	0,92	0,90	0,23
Liquidité générale (%)	82,3	94,6	95,8	85,7
Couverture des dettes (%)	7,5	-1,4	-0,8	-2,6
Fonds propres (k €)	-267,75	-49,41	-38,42	-32,42
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-45,4	-2,0	-1,1	-4,8
Valeur ajoutée (k €)	-0,62	-8,30	-8,00
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Impôts et taxes (€)	3 578	6 351

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

ESPACE DON QUICHOTTE 547 QUAI DES MOULINS, 34200 SETE

créé le 24/08/2018 · Non employeuse

844 163 048 00011

Location de terrains et d'autres biens immobiliers