Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES ANGLES (30133) · créée le 22/02/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 868 420
- SIRET du siège
- 838 868 420 00020
- TVA intracommunautaire
- FR24838868420
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/02/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 AVENUE DE TAVEL, 30133 LES ANGLES
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -57,64 | |
| Résultat net (M €) | 5,62 | 7,72 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 0,23 | |
| BFR exploitation (k €) | -355,72 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,58 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 212 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,63 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,81 | |
| Couverture du BFR (%) | 358,0 | |
| Trésorerie (M €) | 0,57 | |
| Dettes financières (M €) | 21,15 | |
| Capacité de remboursement | 3,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,9 | |
| Autonomie financière (%) | 67,2 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,20 | |
| Liquidité générale (%) | 27,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 26,6 | |
| Fonds propres (M €) | 44,11 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 186,57 | 190,96 |
| Marge brute (M €) | 41,89 | 43,00 |
| EBITDA - EBE (M €) | 12,22 | 15,18 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 9,12 | 9,93 |
| Résultat net (M €) | 6,84 | 7,50 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,3 | 3,9 |
| Taux de marge brute (%) | 22,5 | 22,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -7,95 | -8,16 |
| BFR (j) | -15 | -15 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 19 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,85 | 12,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | 6,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,10 | 8,93 |
| Trésorerie (M €) | 18,06 | 17,10 |
| Dettes financières (M €) | 31,18 | 29,07 |
| Capacité de remboursement | 3,16 | 2,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 72,5 | 77,1 |
| Autonomie financière (%) | 43,9 | 41,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,07 | 0,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 31,6 | 43,2 |
| Fonds propres (M €) | 43,03 | 37,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,7 | 3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,9 | 19,9 |
| Rentabilité économique (%) | 12,3 | 14,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 32,22 | 33,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,3 | 17,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 17,93 | 15,79 |
| Salaires / CA (%) | 9,6 | 8,3 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,08 | 2,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
1 AVENUE DE TAVEL, 30133 LES ANGLES
créé le 14/06/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
DINARELLE, 30133 LES ANGLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/02/2018 · Non employeuse
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