Mise à jour 06/12/2025
TINI
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 01/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 484 560
- SIRET du siège
- 792 484 560 00018
- TVA intracommunautaire
- FR85792484560
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2013
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZI DU BARDOT 3 RUE DENISE BASTIDE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- DENIS HENRI MARIE JEAN ROLLINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (M €) |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 18,64 | 14,43 |
| BFR exploitation (k €) | 620,94 | 516,52 |
| BFR hors exploitation (M €) | 18,02 | 13,91 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 24,53 | 19,95 |
| Couverture du BFR (%) | 131,6 | 138,2 |
| Trésorerie (M €) | 5,89 | 5,52 |
| Dettes financières (M €) | 15,83 | 15,60 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,3 | 21,2 |
| Autonomie financière (%) | 82,6 | 82,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 12,13 | 9,37 |
| Liquidité générale (%) | 206,6 | 217,2 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 77,79 | 73,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 125,62 | 113,29 |
| Marge brute (M €) | 42,80 | 37,97 |
| EBITDA - EBE (M €) | 8,80 | 7,04 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 8,32 | 7,11 |
| Résultat net (M €) | 5,51 | 4,90 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,9 | 90,6 |
| Taux de marge brute (%) | 34,1 | 33,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | 21,98 | 17,59 |
| BFR (j) | 63 | 56 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 35 | 31 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,48 | -24,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | -21,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 41,05 | 30,34 |
| Couverture du BFR (%) | 186,8 | 172,5 |
| Trésorerie (M €) | 2,03 | 1,27 |
| Dettes financières (M €) | 10,21 | 8,05 |
| Capacité de remboursement | 1,57 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,6 | 34,0 |
| Autonomie financière (%) | 53,4 | 44,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,93 | 0,96 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 63,5 | -305,5 |
| Fonds propres (M €) | 28,69 | 23,65 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 4,4 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,2 | 20,7 |
| Rentabilité économique (%) | 21,4 | 22,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 28,39 | 25,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,6 | 22,5 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 18,57 | 17,39 |
| Salaires / CA (%) | 14,8 | 15,4 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,05 | 1,03 |
Dirigeants
4- DENIS HENRI MARIE JEAN ROLLIN
Président de SAS
- THIERRY DENIS FRANCOIS MARIE ROLLIN
Directeur Général
- SOCIETE D'ORGANISATION ET DE GESTION ECONOMIQUE ET COMPTABLE - SOGECO724501945
Commissaire aux comptes titulaire
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- CABINET SAUNIER AUDIT821258498
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège792 484 560 00018
Siège social
ZI DU BARDOT 3 RUE DENISE BASTIDE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 01/04/2013 · 6 à 9 salariés
