Mise à jour 01/10/2025
T.I.O
CesséeSAS · NOISY-LE-SEC (93130) · créée le 02/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 249 856
- SIRET du siège
- 800 249 856 00025
- TVA intracommunautaire
- FR65800249856
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 9 RUE MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE, 93130 NOISY-LE-SEC
- Dirigeant
- YOUSSOUF OUAHMIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Tuyauterie, chauffage, climatisation, plomberie.
- Capital social
- 12 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,04 | 1,61 |
| Marge brute (M €) | 2,67 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,07 | 70,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,56 | 65,27 |
| Résultat net (k €) | -5,67 | 48,75 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 88,3 | -13,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 228,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 88,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,0 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,1 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 651,66 | 645,16 |
| BFR exploitation (k €) | 806,28 | 612,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | -154,62 | 32,98 |
| BFR (j) | 77 | 144 |
| BFR exploitation (j) | 96 | 137 |
| BFR hors exploitation (j) | -18 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 162 | 188 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,18 | 54,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,1 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 679,09 | 711,13 |
| Couverture du BFR (%) | 104,2 | 110,2 |
| Trésorerie (k €) | 27,42 | 65,97 |
| Dettes financières (k €) | 242,04 | 271,91 |
| Capacité de remboursement | 4,99 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,0 | 61,0 |
| Autonomie financière (%) | 28,2 | 46,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 200,01 | 2,90 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,12 | 0,51 |
| Liquidité générale (%) | 139,0 | 186,6 |
| Couverture des dettes (%) | -0,9 | 20,0 |
| Fonds propres (k €) | 439,76 | 445,43 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -0,2 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,3 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 9,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,94 | 0,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,9 | 61,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 69 | 21 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,92 | 0,90 |
| Salaires / CA (%) | 63,3 | 56,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,04 | 9,06 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 2Siège socialFermé
9 RUE MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE, 93130 NOISY-LE-SEC
créé le 01/07/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
9 RUE MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE, 93130 NOISY-LE-SEC
créé le 01/07/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE RASPAIL, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 02/01/2014 · Non employeuse
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