Mise à jour 06/12/2025
TISSAGE DU MOULIN TM
En activitéSAS · LUTTERBACH (68460) · créée le 14/05/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 241 981
- SIRET du siège
- 391 241 981 00011
- TVA intracommunautaire
- FR56391241981
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/05/1993
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE RUE KLEINDORF, 68460 LUTTERBACH
- Dirigeant
- SETEX-Textil GmbHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,22 | 11,35 |
| Marge brute (M €) | 4,52 | 3,53 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,04 | 0,06 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,17 | 0,10 |
| Résultat net (k €) | 115,62 | 66,54 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,1 | -0,2 |
| Taux de marge brute (%) | 40,3 | 31,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,4 | 0,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,78 | 2,18 |
| BFR exploitation (M €) | 1,94 | 2,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | -152,35 | 20,40 |
| BFR (j) | 57 | 69 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 69 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 117 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 73 | 113 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,09 | 0,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,8 | 0,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,33 | 2,31 |
| Couverture du BFR (%) | 130,5 | 105,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,54 | 0,13 |
| Dettes financières (k €) | 46,81 | 176,22 |
| Capacité de remboursement | 13,60 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,0 | 7,9 |
| Autonomie financière (%) | 40,4 | 31,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,02 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,42 | |
| Liquidité générale (%) | 165,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -192,1 | 7,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,33 | 2,22 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,0 | 3,0 |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | 4,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,14 | 1,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,1 | 10,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,14 | 1,13 |
| Salaires / CA (%) | 10,1 | 10,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 40,28 | 40,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,04 | 0,03 |
Dirigeants
2- SETEX-Textil GmbH
Président de SAS
- FIBA698501442
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège391 241 981 00011
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE RUE KLEINDORF, 68460 LUTTERBACH
créé le 14/05/1993 · 20 à 49 salariés
