Mise à jour 06/12/2025
T.K.I HOLDING
En activitéSAS · GOUSSAINVILLE (95190) · créée le 01/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 605 916
- SIRET du siège
- 827 605 916 00010
- TVA intracommunautaire
- FR37827605916
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD, 95190 GOUSSAINVILLE
- Dirigeant
- TARIK IDRISSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 300,00 | 190,43 |
| Marge brute (€) | 0 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 292,24 | -15,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 292,24 | -15,08 |
| Résultat net (k €) | 246,96 | -15,26 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 57,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 97,4 | -7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 97,4 | -7,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -55,83 | -255,46 |
| BFR exploitation (k €) | 230,35 | 21,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | -286,18 | -277,01 |
| BFR (j) | -67 | -483 |
| BFR exploitation (j) | 276 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | -343 | -524 |
| Délai de paiement clients (j) | 379 | 346 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 543 | 7 632 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 246,96 | -15,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 82,3 | -8,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 2,29 | -244,95 |
| Trésorerie (k €) | 58,12 | 10,51 |
| Dettes financières (k €) | 35,05 | 34,77 |
| Capacité de remboursement | 0,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 1,5 |
| Autonomie financière (%) | 84,2 | 81,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,08 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 704,6 | -43,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,57 | 2,32 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 82,3 | -8,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,6 | -0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 11,2 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 292,24 | -7,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,4 | -3,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 12,65 | |
| Salaires / CA (%) | 6,6 | |
| Impôts et taxes (€) | -4 803 |
Dirigeants
3- TARIK IDRISSI
Président de SAS
- AV CONSULTING & EXPERTISE810352906
Commissaire aux comptes suppléant
- FILEXPERT877917971
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège827 605 916 00010
Siège social
6 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD, 95190 GOUSSAINVILLE
créé le 01/02/2017 · Non employeuse
