Mise à jour 06/12/2025
TL FINANCES
En activitéSARL · LA CHAPELLE-RAINSOUIN (53150) · créée le 19/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 466 838
- SIRET du siège
- 894 466 838 00014
- TVA intracommunautaire
- FR92894466838
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/02/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA BORDERIE, 53150 LA CHAPELLE-RAINSOUIN
- Dirigeant
- THIERRY MICHEL ANDRE LEMEEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 202414 mois | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 222,27 | 204,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,39 | 26,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,29 | 26,58 |
| Résultat net (k €) | 105,71 | 121,70 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | 13,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 13,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 138,24 | 135,91 |
| BFR exploitation (k €) | 73,17 | 25,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 65,07 | 110,49 |
| BFR (j) | 224 | 239 |
| BFR exploitation (j) | 119 | 45 |
| BFR hors exploitation (j) | 105 | 194 |
| Délai de paiement clients (j) | 146 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 195 | 42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 105,71 | 121,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 47,6 | 59,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 171,44 | 195,97 |
| Couverture du BFR (%) | 124,0 | 144,2 |
| Trésorerie (k €) | 33,20 | 60,06 |
| Dettes financières (k €) | 231,16 | 25,03 |
| Capacité de remboursement | 2,19 | 0,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,5 | 3,7 |
| Autonomie financière (%) | 74,5 | 93,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,80 | -1,32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 268,61 | |
| Liquidité générale (%) | 76,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 45,7 | 486,0 |
| Fonds propres (k €) | 784,15 | 678,44 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 47,6 | 59,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | 17,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 204,23 | 197,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,9 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 194,94 | 169,40 |
| Salaires / CA (%) | 87,7 | 82,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 897 | 1 072 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SODEFI AUDIT348219726
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 466 838 00014
Siège social
LA BORDERIE, 53150 LA CHAPELLE-RAINSOUIN
créé le 19/02/2021 · 1 à 2 salariés
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