Mise à jour 06/12/2025
TL FINANCES
En activitéSARL · LA CHAPELLE-RAINSOUIN (53150) · créée le 19/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 466 838
- SIRET du siège
- 894 466 838 00014
- TVA intracommunautaire
- FR92894466838
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/02/2021
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA BORDERIE, 53150 LA CHAPELLE-RAINSOUIN
- Dirigeant
- THIERRY MICHEL ANDRE LEMEEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
La prise de tous intérêts et participations par tous moyens les apports souscriptions, achats et ventes d'actions obligations droits sociaux valeur mobilières dans toute société affaire
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 202414 mois | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 222,27 | 204,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,39 | 26,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,29 | 26,58 |
| Résultat net (k €) | 105,71 | 121,70 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | 13,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 13,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 138,24 | 135,91 |
| BFR exploitation (k €) | 73,17 | 25,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 65,07 | 110,49 |
| BFR (j) | 224 | 239 |
| BFR exploitation (j) | 119 | 45 |
| BFR hors exploitation (j) | 105 | 194 |
| Délai de paiement clients (j) | 146 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 195 | 42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 105,71 | 121,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 47,6 | 59,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 171,44 | 195,97 |
| Couverture du BFR (%) | 124,0 | 144,2 |
| Trésorerie (k €) | 33,20 | 60,06 |
| Dettes financières (k €) | 231,16 | 25,03 |
| Capacité de remboursement | 2,19 | 0,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,5 | 3,7 |
| Autonomie financière (%) | 74,5 | 93,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,80 | -1,32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 268,61 | |
| Liquidité générale (%) | 76,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 45,7 | 486,0 |
| Fonds propres (k €) | 784,15 | 678,44 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 47,6 | 59,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | 17,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 204,23 | 197,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,9 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 194,94 | 169,40 |
| Salaires / CA (%) | 87,7 | 82,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 897 | 1 072 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SODEFI AUDIT348219726
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 466 838 00014
Siège social
LA BORDERIE, 53150 LA CHAPELLE-RAINSOUIN
créé le 19/02/2021 · 0 salarié
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