Mise à jour 06/12/2025
GROUPE TLH
En activitéSAS · PLERIN (22190) · créée le 05/05/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 387 672
- SIRET du siège
- 883 387 672 00024
- TVA intracommunautaire
- FR32883387672
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PARC D ACTIVITE DE SAINTE CROIX 5 RUE JEAN PERRIN, 22190 PLERIN
- Dirigeant
- THOMAS JEAN LECOUSTREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
prise de participation par tous moyens apports fusions souscriptions achat d'actions de parts sociales d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créées ou a créer la gestion de portefeuille de titres de participation et Exceptionnellement la vente des titres le financement par voie de prêts de cautionnement d'avances ou par tous moyens des sociétés et entreprises liées a la société l'activité de société holding animatrice : l'animation des société qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique l'exercice de tous mandats sociaux dans des sociétés toutes prestations de services et plus particulièrement celles à caractère administratif, financier, commercial, technique, informatique et de gestion.
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 40,11 | 60,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | -31,11 | 11,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,73 | 18,20 |
| Résultat net (k €) | 55,62 | 410,69 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -33,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -77,6 | 18,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,8 | 30,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 258,64 | 307,20 |
| BFR exploitation (k €) | 26,14 | 23,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 232,51 | 283,44 |
| BFR (j) | 2 322 | 1 830 |
| BFR exploitation (j) | 235 | 142 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 087 | 1 689 |
| Délai de paiement clients (j) | 428 | 223 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 113 | 37 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,45 | 402,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 63,5 | 666,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 383,01 | 352,90 |
| Couverture du BFR (%) | 148,1 | 114,9 |
| Trésorerie (k €) | 124,37 | 45,70 |
| Dettes financières (k €) | 176,93 | 202,44 |
| Capacité de remboursement | 6,95 | 0,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,5 | 33,1 |
| Autonomie financière (%) | 76,2 | 73,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,76 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 119,75 | 106,35 |
| Liquidité générale (%) | 345,8 | 351,8 |
| Couverture des dettes (%) | 14,4 | 199,0 |
| Fonds propres (k €) | 667,06 | 611,45 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 138,7 | 679,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,3 | 67,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 6,44 | 43,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,1 | 71,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 37,10 | 30,51 |
| Salaires / CA (%) | 92,5 | 50,5 |
| Impôts et taxes (€) | 458 | 1 259 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
PARC D ACTIVITE DE SAINTE CROIX 5 RUE JEAN PERRIN, 22190 PLERIN
créé le 01/08/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
72 RUE DE LA VILLE AU BAS, 22590 PORDIC
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 05/05/2020 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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Modifications diverses13/09/2022
Modification survenue sur l'activité, la dénomination, transfert du siège social.
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