Mise à jour 06/12/2025
TLA GROUP
En activitéSAS · DREUX (28100) · créée le 10/03/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 350 278 313
- SIRET du siège
- 350 278 313 00027
- TVA intracommunautaire
- FR01350278313
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/03/1989
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 23 RUE DES LIVRAINDIERES, 28100 DREUX
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,70 | 2,67 |
| Marge brute (M €) | 2,70 | 2,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 445,41 | 457,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 149,53 | 216,48 |
| Résultat net (k €) | 79,05 | 134,94 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,5 | 17,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | 8,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -73,44 | -284,65 |
| BFR exploitation (k €) | 208,07 | -61,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | -281,51 | -222,91 |
| BFR (j) | -10 | -38 |
| BFR exploitation (j) | 28 | -8 |
| BFR hors exploitation (j) | -38 | -30 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 354,94 | 376,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,2 | 14,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 111,46 | 419,82 |
| Trésorerie (k €) | 184,90 | 704,46 |
| Dettes financières (M €) | 6,19 | 4,96 |
| Capacité de remboursement | 17,43 | 13,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 228,2 | 188,5 |
| Autonomie financière (%) | 27,7 | 31,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,47 | 9,30 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,62 | 1,46 |
| Liquidité générale (%) | 60,8 | 81,6 |
| Couverture des dettes (%) | 5,7 | 7,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,71 | 2,63 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | 5,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 2,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,75 | 1,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,0 | 65,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 15 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,17 | 1,15 |
| Salaires / CA (%) | 43,5 | 43,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 146,75 | 133,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège350 278 313 00027
Siège social
23 RUE DES LIVRAINDIERES, 28100 DREUX
créé le 28/05/2014 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
28260 SAINT-OUEN-MARCHEFROY
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 10/03/1989 · Non employeuse
