Mise à jour 06/12/2025
T.L.C.
En activitéSAS · FRESSENNEVILLE (80390) · créée le 06/04/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 530 999
- SIRET du siège
- 751 530 999 00018
- TVA intracommunautaire
- FR87751530999
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/04/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 45 RUE JEAN JAURES, 80390 FRESSENNEVILLE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,65 | 2,61 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,40 | -0,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -426,12 | -260,09 |
| Résultat net (M €) | 3,48 | -1,13 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,6 | 20,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,9 | -10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,1 | -10,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 120,03 | 318,32 |
| BFR exploitation (k €) | 68,94 | 81,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 51,09 | 236,91 |
| BFR (j) | 16 | 44 |
| BFR exploitation (j) | 9 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 33 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,46 | -0,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 130,7 | -14,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,84 | 1,87 |
| Couverture du BFR (%) | 1 536,9 | 585,9 |
| Trésorerie (M €) | 1,72 | 1,55 |
| Dettes financières (M €) | 4,52 | 1,78 |
| Capacité de remboursement | 1,30 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,1 | 6,5 |
| Autonomie financière (%) | 83,9 | 92,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,34 | 2,07 |
| Liquidité générale (%) | 99,8 | 112,5 |
| Couverture des dettes (%) | 76,6 | -21,0 |
| Fonds propres (M €) | 26,35 | 27,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 131,5 | -43,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,2 | -4,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,86 | 1,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,2 | 73,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,22 | 2,14 |
| Salaires / CA (%) | 83,9 | 82,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,66 | 25,14 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège751 530 999 00018
Siège social
45 RUE JEAN JAURES, 80390 FRESSENNEVILLE
créé le 06/04/2012 · 10 à 19 salariés
