Mise à jour 06/12/2025
TLE
En activitéSARL · SAINT-PRIX (03120) · créée le 18/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 991 080
- SIRET du siège
- 797 991 080 00020
- TVA intracommunautaire
- FR60797991080
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/10/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 22 CHEMIN DE REURE, 03120 SAINT-PRIX
- Dirigeant
- ANTHONY DIMITRI DUCLEROIRGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 20226 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,27 | 9,63 |
| Marge brute (k €) | 1,91 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,45 | -31,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,98 | -31,16 |
| Résultat net (k €) | -2,66 | 4,38 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 19,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 673,3 | -326,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 497,0 | -323,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -32,01 | -18,74 |
| BFR (j) | -43 323 | -701 |
| Délai de paiement clients (j) | 118 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 146 | 350 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,66 | 4,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -998,5 | 45,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 142,10 | 181,42 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 174,11 | 200,16 |
| Dettes financières (k €) | 4,66 | |
| Capacité de remboursement | 1,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | |
| Autonomie financière (%) | 80,7 | 81,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 94,0 | |
| Fonds propres (k €) | 144,30 | 178,96 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -998,5 | 45,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,8 | 2,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,8 | -17,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -4,13 | -24,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1 553,8 | -256,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 6,72 | |
| Salaires / CA (%) | 69,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 318 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège797 991 080 00020
Siège social
22 CHEMIN DE REURE, 03120 SAINT-PRIX
créé le 02/05/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
CUISINES ET BAINS REGINE GALLANDFermé
29 AVENUE DE VICHY, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
NAF 47.59A · Commerce de détail de meubles · créé le 18/10/2013 · Non employeuse
