Mise à jour 06/12/2025
TLH
En activitéSAS · AUBERVILLIERS (93300) · créée le 21/10/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 796 231
- SIRET du siège
- 814 796 231 00029
- TVA intracommunautaire
- FR54814796231
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/10/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 57 RUE DE SAINT DENIS, 93300 AUBERVILLIERS
- Dirigeant
- THIBAULT LHERMITTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 23 ratios| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 9 120 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,45 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,45 | -14,79 |
| Résultat net (k €) | 290,67 | 47,37 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -213,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -213,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (k €) | 11,26 | -6,55 |
| BFR (j) | 445 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 290,67 | 47,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3 187,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 142,89 | 59,92 |
| Couverture du BFR (%) | 1 268,6 | |
| Trésorerie (k €) | 138,93 | 66,47 |
| Autonomie financière (%) | 98,8 | 98,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| Fonds propres (k €) | 597,50 | 432,17 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3 187,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,6 | 11,0 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -19,45 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -213,2 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 9 120 |
Dirigeants
3- THIBAULT LHERMITTE
Président de SAS
- ALEXANDRE FLEYTOUX
Commissaire aux comptes titulaire
- DIDIER FLEYTOUX
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège814 796 231 00029
Siège social
57 RUE DE SAINT DENIS, 93300 AUBERVILLIERS
créé le 07/09/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 RUE CAMILLE CLAUDEL, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/10/2015 · Non employeuse
