Mise à jour 06/12/2025
TLH HOLDING
En activitéSARL · AUBENCHEUL-AU-BAC (59265) · créée le 22/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 085 434
- SIRET du siège
- 809 085 434 00011
- TVA intracommunautaire
- FR94809085434
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/12/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 RUE DU HERON, 59265 AUBENCHEUL-AU-BAC
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 253,19 | 191,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,46 | -36,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,80 | -36,86 |
| Résultat net (k €) | 144,96 | 94,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 32,2 | 10,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,3 | -19,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,4 | -19,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -6,17 | -51,54 |
| BFR exploitation (k €) | -58,98 | -117,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 52,81 | 65,73 |
| BFR (j) | -9 | -97 |
| BFR exploitation (j) | -84 | -220 |
| BFR hors exploitation (j) | 75 | 124 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 69 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 144,96 | 94,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,3 | 49,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 145,06 | -26,57 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 151,23 | 24,97 |
| Dettes financières (k €) | 91,67 | |
| Capacité de remboursement | 0,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,3 | |
| Autonomie financière (%) | 70,0 | 76,3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 256,70 | 161,28 |
| Liquidité générale (%) | 120,8 | 81,6 |
| Couverture des dettes (%) | 158,1 | |
| Fonds propres (k €) | 598,46 | 518,50 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 57,3 | 49,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,2 | 18,2 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 188,65 | 170,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,5 | 88,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 204,67 | 206,61 |
| Salaires / CA (%) | 80,8 | 107,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,44 | 0,59 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 085 434 00011
Siège social
11 RUE DU HERON, 59265 AUBENCHEUL-AU-BAC
créé le 22/12/2014 · 1 à 2 salariés
