Mise à jour 06/12/2025
T.L.I
En activitéSAS · BRY-SUR-MARNE (94360) · créée le 23/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 768 780
- SIRET du siège
- 818 768 780 00020
- TVA intracommunautaire
- FR87818768780
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 94360 BRY-SUR-MARNE
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE HESSCHENTIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 105,16 | 92,24 |
| EBITDA - EBE (€) | 714 | -1 930 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 084 | 3 474 |
| Résultat net (k €) | 3,66 | 3,44 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,0 | 30,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,7 | -2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 55,39 | 62,87 |
| BFR exploitation (k €) | 84,63 | 34,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | -29,24 | 28,01 |
| BFR (j) | 190 | 245 |
| BFR exploitation (j) | 290 | 136 |
| BFR hors exploitation (j) | -100 | 109 |
| Délai de paiement clients (j) | 345 | 237 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 354 | -1 063 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,3 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 89,16 | 85,28 |
| Couverture du BFR (%) | 161,0 | 135,6 |
| Trésorerie (k €) | 33,78 | 22,41 |
| Dettes financières (k €) | 45,40 | 45,18 |
| Capacité de remboursement | 128,25 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,0 | 6,0 |
| Autonomie financière (%) | 71,7 | 90,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,28 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 0,8 | -2,4 |
| Fonds propres (k €) | 756,76 | 753,10 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,5 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 87,60 | 76,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,3 | 82,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 86,23 | 79,03 |
| Salaires / CA (%) | 82,0 | 85,7 |
| Impôts et taxes (€) | 654 | -718 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-PHILIPPE HESSCHENTIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège818 768 780 00020
Siège social
19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 94360 BRY-SUR-MARNE
créé le 02/01/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 RUE LOUIS XAVIER DE RICARD, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/02/2016 · Non employeuse
