Mise à jour 06/12/2025
TLMD HOLDING
En activitéSAS · SAINT-CYPRIEN (42160) · créée le 01/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 257 307
- SIRET du siège
- 840 257 307 00016
- TVA intracommunautaire
- FR50840257307
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- AVENUE DE L'INDUSTRIE, 42160 SAINT-CYPRIEN
- Dirigeant
- DANIEL SOARES GOMESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 308,57 | 298,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,96 | 36,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,93 | 38,03 |
| Résultat net (k €) | 63,10 | 57,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,4 | 0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,6 | 12,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,6 | 12,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 8,03 | -14,58 |
| BFR exploitation (k €) | 7,64 | -3,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,40 | -10,93 |
| BFR (j) | 9 | -18 |
| BFR exploitation (j) | 9 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | -13 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 178 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,89 | 29,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,7 | 10,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 17,30 | 13,83 |
| Couverture du BFR (%) | 215,4 | |
| Trésorerie (k €) | 9,27 | 28,41 |
| Dettes financières (k €) | 8,37 | 37,80 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | 1,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 11,4 |
| Autonomie financière (%) | 93,0 | 78,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,03 | 0,26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 21,61 | 53,64 |
| Liquidité générale (%) | 175,9 | 124,1 |
| Couverture des dettes (%) | 392,9 | 79,0 |
| Fonds propres (k €) | 394,55 | 331,45 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 20,5 | 19,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,0 | 17,3 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 10,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 301,91 | 290,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,8 | 97,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 258,27 | 250,13 |
| Salaires / CA (%) | 83,7 | 83,8 |
| Impôts et taxes (€) | 4 685 | 4 252 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DANIEL SOARES GOMES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège840 257 307 00016
Siège social
AVENUE DE L'INDUSTRIE, 42160 SAINT-CYPRIEN
créé le 01/06/2018 · 1 à 2 salariés
