Mise à jour 06/12/2025
TLMD HOLDING
En activitéSAS · SAINT-CYPRIEN (42160) · créée le 01/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 257 307
- SIRET du siège
- 840 257 307 00016
- TVA intracommunautaire
- FR50840257307
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- AVENUE DE L'INDUSTRIE, 42160 SAINT-CYPRIEN
- Dirigeant
- DANIEL SOARES GOMESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Les activités de direction de gestion, de coordination, de contrôle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social de filiales l'animation de ses participations par la définition seule et exclusivement de la politique du groupe imposée aux filiales, la prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés la gestion de ses participations Toutes activités auxiliaires de gestion courante, prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers.
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 308,57 | 298,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,96 | 36,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,93 | 38,03 |
| Résultat net (k €) | 63,10 | 57,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,4 | 0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,6 | 12,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,6 | 12,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 8,03 | -14,58 |
| BFR exploitation (k €) | 7,64 | -3,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,40 | -10,93 |
| BFR (j) | 9 | -18 |
| BFR exploitation (j) | 9 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | -13 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 178 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,89 | 29,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,7 | 10,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 17,30 | 13,83 |
| Couverture du BFR (%) | 215,4 | |
| Trésorerie (k €) | 9,27 | 28,41 |
| Dettes financières (k €) | 8,37 | 37,80 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | 1,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 11,4 |
| Autonomie financière (%) | 93,0 | 78,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,03 | 0,26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 21,61 | 53,64 |
| Liquidité générale (%) | 175,9 | 124,1 |
| Couverture des dettes (%) | 392,9 | 79,0 |
| Fonds propres (k €) | 394,55 | 331,45 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 20,5 | 19,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,0 | 17,3 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 10,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 301,91 | 290,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,8 | 97,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 258,27 | 250,13 |
| Salaires / CA (%) | 83,7 | 83,8 |
| Impôts et taxes (€) | 4 685 | 4 252 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
AVENUE DE L'INDUSTRIE, 42160 SAINT-CYPRIEN
créé le 01/06/2018 · 3 à 5 salariés
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