Mise à jour 06/12/2025
TLP HOLDING
En activitéSAS · LA TESTE-DE-BUCH (33260) · créée le 01/01/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 539 257 451
- SIRET du siège
- 539 257 451 00028
- TVA intracommunautaire
- FR60539257451
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE FRANCOIS LEGALLAIS, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- Dirigeant
- LAURENT TREUILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 129,13 | 121,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | -20,55 | -10,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,65 | -9,45 |
| Résultat net (k €) | -21,81 | 2,69 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,2 | 28,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,9 | -8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,8 | -7,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 171,02 | 314,64 |
| BFR exploitation (k €) | 26,13 | 11,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 144,89 | 302,68 |
| BFR (j) | 477 | 931 |
| BFR exploitation (j) | 73 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 404 | 896 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 55 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -20,71 | 5,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -16,0 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,18 | 0,50 |
| Couverture du BFR (%) | 106,5 | 158,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | 0,19 |
| Dettes financières (k €) | 729,91 | 460,82 |
| Capacité de remboursement | 90,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 117,3 | 64,1 |
| Autonomie financière (%) | 45,1 | 59,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 86,26 | |
| Liquidité générale (%) | 588,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -2,8 | 1,1 |
| Fonds propres (M €) | 0,62 | 0,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -16,9 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,5 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,52 | 69,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,2 | 57,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 81,59 | 78,35 |
| Salaires / CA (%) | 63,2 | 64,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 490 | 1 531 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LAURENT TREUIL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège539 257 451 00028
Siège social
2 RUE FRANCOIS LEGALLAIS, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
créé le 01/07/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
31 AVENUE DE CANTERANNE, 33600 PESSAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2012 · Non employeuse
