Mise à jour 06/12/2025
T.L.P INVEST
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 15/06/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 533 239 885
- SIRET du siège
- 533 239 885 00023
- TVA intracommunautaire
- FR32533239885
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 16 RUE CLAIRAUT, 75017 PARIS
- Dirigeant
- THOMAS RAPHAEL RENE Le PavouxPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,90 | 1,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 809,03 | 994,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 809,13 | 993,10 |
| Résultat net (M €) | 0,51 | 0,82 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,3 | 259,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,3 | 91,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 90,3 | 91,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,53 | 1,76 |
| BFR exploitation (M €) | 1,11 | 0,73 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,42 | 1,03 |
| BFR (j) | 1 018 | 584 |
| BFR exploitation (j) | 448 | 241 |
| BFR hors exploitation (j) | 570 | 343 |
| Délai de paiement clients (j) | 473 | 266 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 173 | 264 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 508,10 | 855,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,7 | 79,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,73 | 2,36 |
| Couverture du BFR (%) | 107,7 | 134,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,19 | 0,60 |
| Dettes financières (M €) | 6,70 | 6,82 |
| Capacité de remboursement | 13,19 | 7,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 216,2 | 263,3 |
| Autonomie financière (%) | 30,7 | 26,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,04 | 6,26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,04 | 5,38 |
| Liquidité générale (%) | 75,0 | 48,2 |
| Couverture des dettes (%) | 7,6 | 12,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,10 | 2,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 56,5 | 75,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,3 | 31,5 |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | 10,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,84 | 1,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,1 | 94,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,46 | 33,47 |
| Salaires / CA (%) | 3,7 | 3,1 |
| Impôts et taxes (€) | 706 | 466 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- THOMAS RAPHAEL RENE Le Pavoux
Président de SAS
- ERIC Ribreau
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET LEGUIDE398683219
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège533 239 885 00023
Siège social
16 RUE CLAIRAUT, 75017 PARIS
créé le 25/07/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE TARBE, 75017 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 15/06/2011 · Non employeuse
