Mise à jour 06/12/2025
TM PROCESS
En activitéSARL · CEBAZAT (63118) · créée le 07/08/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 349 117
- SIRET du siège
- 514 349 117 00028
- TVA intracommunautaire
- FR75514349117
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/08/2009
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZAC DES MONTELS III 465 RUE MARIE MARVINGT, 63118 CEBAZAT
- Dirigeant
- MICHAEL MEYERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 174,00 | 172,60 |
| Marge brute (k €) | 159,13 | 159,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | -141,14 | -100,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -137,71 | -96,30 |
| Résultat net (k €) | -19,08 | 76,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | 33,2 |
| Taux de marge brute (%) | 91,5 | 92,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -81,1 | -58,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79,1 | -55,8 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 359,32 | 343,40 |
| BFR exploitation (k €) | -15,43 | -17,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 374,74 | 361,38 |
| BFR (j) | 743 | 716 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -37 |
| BFR hors exploitation (j) | 775 | 754 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -22,62 | 72,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,0 | 41,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 366,24 | 401,50 |
| Couverture du BFR (%) | 101,9 | 116,9 |
| Trésorerie (k €) | 6,92 | 58,10 |
| Dettes financières (€) | 733 | |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | |
| Autonomie financière (%) | 97,6 | 97,1 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 20,17 | |
| Liquidité générale (%) | 2 087,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 9 827,3 | |
| Fonds propres (k €) | 666,07 | 685,15 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -11,0 | 44,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,9 | 11,2 |
| Rentabilité économique (%) | -20,7 | -14,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 98,65 | 88,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,7 | 51,4 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 236,89 | 189,36 |
| Salaires / CA (%) | 136,1 | 109,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 899 | 414 |
Dirigeants
1- MICHAEL MEYER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège514 349 117 00028
Siège social
ZAC DES MONTELS III 465 RUE MARIE MARVINGT, 63118 CEBAZAT
créé le 19/01/2015 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RTE DE MALINTRAT, 63000 CLERMONT FERRAND
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/08/2009 · Non employeuse
