Mise à jour 06/12/2025
TMB
En activitéSAS · AULNAY (17470) · créée le 01/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 243 003
- SIRET du siège
- 789 243 003 00025
- TVA intracommunautaire
- FR52789243003
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2012
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE L'ORMEAU, 17470 AULNAY
- Dirigeant
- MATTHIEU LOUIS PIERRE BERNARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,62 | 5,06 |
| Marge brute (M €) | 4,19 | 3,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | -127,58 | 109,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -194,74 | 22,79 |
| Résultat net (k €) | 36,21 | 32,55 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,9 | 31,4 |
| Taux de marge brute (%) | 74,6 | 70,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,3 | 2,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,5 | 0,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 355,26 | 443,19 |
| BFR exploitation (k €) | 345,70 | 475,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,56 | -32,76 |
| BFR (j) | 23 | 32 |
| BFR exploitation (j) | 22 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -150,07 | 98,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,7 | 1,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 276,71 | 398,71 |
| Couverture du BFR (%) | 77,9 | 90,0 |
| Trésorerie (k €) | -78,55 | -44,47 |
| Dettes financières (k €) | 324,79 | 379,40 |
| Capacité de remboursement | 3,85 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 82,0 | 99,8 |
| Autonomie financière (%) | 21,2 | 21,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,39 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,34 | 1,18 |
| Liquidité générale (%) | 111,5 | 122,8 |
| Couverture des dettes (%) | -46,2 | 26,0 |
| Fonds propres (k €) | 396,18 | 379,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,1 | 8,6 |
| Rentabilité économique (%) | -27,0 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,11 | 1,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,8 | 23,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,21 | 1,07 |
| Salaires / CA (%) | 21,5 | 21,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,29 | 33,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MATTHIEU LOUIS PIERRE BERNARD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 243 003 00025
Siège social
ZONE ARTISANALE L'ORMEAU, 17470 AULNAY
créé le 01/03/2015 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
TMBFermé
6 ROUTE DE NIORT, 79170 PERIGNE
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 01/11/2012 · Non employeuse
