Mise à jour 02/04/2026
T M C HOLDING
En activitéSAS · ROISSY-EN-FRANCE (95700) · créée le 20/07/1981
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 322 624 685
- SIRET du siège
- 322 624 685 00036
- TVA intracommunautaire
- FR16322624685
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/1981
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DU MOULIN 12 RUE DU MEUNIER, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
- Dirigeant
- GILLES FRANCOIS LUCIEN JEAN NEGREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 202415 mois | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,70 | 1,05 |
| Marge brute (M €) | 1,70 | 1,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 207,74 | 33,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 87,47 | -61,47 |
| Résultat net (M €) | 31,10 | 0,49 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | -5,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 32,58 | 7,80 |
| BFR exploitation (M €) | -1,09 | 0,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 33,67 | 7,78 |
| BFR (j) | 6 916 | 2 675 |
| BFR exploitation (j) | -231 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 147 | 2 668 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 114 | 43 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,48 | 0,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -28,4 | 57,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 32,67 | 7,82 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 100,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,09 | 0,02 |
| Dettes financières (M €) | 3,47 | 4,00 |
| Capacité de remboursement | 6,69 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,8 | 60,3 |
| Autonomie financière (%) | 86,9 | 61,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,25 | 119,73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,40 | 1,16 |
| Liquidité générale (%) | 999,8 | 685,4 |
| Couverture des dettes (%) | -13,9 | 14,9 |
| Fonds propres (M €) | 31,99 | 6,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1 833,3 | 46,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97,2 | 7,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 751,51 | 430,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,3 | 41,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 535,12 | 390,60 |
| Salaires / CA (%) | 31,5 | 37,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,64 | 6,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 4 600 | 0 |
Dirigeants
3- GILLES FRANCOIS LUCIEN JEAN NEGRE
Président de SAS
- Xavier de Maistre AUDIT808467732
Commissaire aux comptes suppléant
- IN FUTURUM AUDIT444200992
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège322 624 685 00036
Siège social
ZAC DU MOULIN 12 RUE DU MEUNIER, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
créé le 01/01/2012 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
26 RUE VOLTAIRE, 75011 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/07/1981 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI LES VIGNES 2 RUE EUGENE HENAFF, 93000 BOBIGNY
NAF 46.75Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques · créé le 01/01/1985 · Non employeuse
