Mise à jour 06/12/2025
TMG FINANCES
En activitéSAS · ROUEN (76100) · créée le 12/04/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 751 660
- SIRET du siège
- 819 751 660 00021
- TVA intracommunautaire
- FR24819751660
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/04/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHEMIN DE GORD, 76100 ROUEN
- Dirigeant
- GREGORY DIDIER MICHEL RENE CLOËTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités des sociétés holding, acquisition, gestion de valeurs mobilières, réalisation de prestations pour les sociétés membre du groupe, prestations d'ingénierie commerciales, administratives, financières, gestion de trésorerie, placements financiers.
- Capital social
- 60 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 19 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,20 | -11,29 |
| Résultat net (k €) | -8,20 | -5,58 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -6,04 | -7,80 |
| BFR exploitation (k €) | -6,04 | -7,80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 221 | 184 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,20 | -13,12 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 52,28 | 37,68 |
| Trésorerie (k €) | 58,31 | 45,48 |
| Dettes financières (M €) | 0,75 | 0,72 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 187,3 | 177,9 |
| Autonomie financière (%) | 34,6 | 35,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 732,62 | |
| Liquidité générale (%) | 6,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,1 | -1,8 |
| Fonds propres (k €) | 399,20 | 407,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,1 | -1,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -1,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 304 |
Dirigeants
3- GREGORY DIDIER MICHEL RENE CLOËT
Président de SAS
Également dans HGC, MATURA S A, OMNIS SYSTEM (fermée), SARL FROID 76 (fermée)
- THIERRY OLIVIER JEROME ALBERT GUILLEMETTE
Directeur Général
- BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE680500998
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
CHEMIN DE GORD, 76100 ROUEN
créé le 01/10/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE PHILIPPE LANOUX, 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/04/2016 · Non employeuse
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