Mise à jour 06/12/2025
TMG FINANCES
En activitéSAS · ROUEN (76100) · créée le 12/04/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 751 660
- SIRET du siège
- 819 751 660 00021
- TVA intracommunautaire
- FR24819751660
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/04/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHEMIN DE GORD, 76100 ROUEN
- Dirigeant
- GREGORY DIDIER MICHEL RENE CLOËTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 19 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,20 | -11,29 |
| Résultat net (k €) | -8,20 | -5,58 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -6,04 | -7,80 |
| BFR exploitation (k €) | -6,04 | -7,80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 221 | 184 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,20 | -13,12 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 52,28 | 37,68 |
| Trésorerie (k €) | 58,31 | 45,48 |
| Dettes financières (M €) | 0,75 | 0,72 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 187,3 | 177,9 |
| Autonomie financière (%) | 34,6 | 35,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 732,62 | |
| Liquidité générale (%) | 6,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,1 | -1,8 |
| Fonds propres (k €) | 399,20 | 407,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,1 | -1,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -1,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 304 |
Dirigeants
3- GREGORY DIDIER MICHEL RENE CLOËT
Président de SAS
- THIERRY OLIVIER JEROME ALBERT GUILLEMETTE
Directeur Général
- BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE680500998
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège819 751 660 00021
Siège social
CHEMIN DE GORD, 76100 ROUEN
créé le 01/10/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE PHILIPPE LANOUX, 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/04/2016 · Non employeuse
