Mise à jour 06/12/2025
TMG HOLDING
En activitéSARL · CAEN (14000) · créée le 01/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 806 025
- SIRET du siège
- 803 806 025 00018
- TVA intracommunautaire
- FR27803806025
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 201 RUE SAINT-JEAN, 14000 CAEN
- Dirigeant
- MIREILLE GORIAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,40 | 180,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,04 | -32,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,69 | -34,84 |
| Résultat net (k €) | -3,49 | -35,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 12,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,8 | -17,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23,1 | -19,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 54,53 | 31,22 |
| BFR exploitation (k €) | 38,70 | 24,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,82 | 6,36 |
| BFR (j) | 109 | 62 |
| BFR exploitation (j) | 77 | 50 |
| BFR hors exploitation (j) | 32 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 107 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,41 | -32,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | -18,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 172,95 | 129,89 |
| Couverture du BFR (%) | 317,2 | 416,1 |
| Trésorerie (k €) | 118,42 | 98,67 |
| Dettes financières (k €) | 93,02 | 65,51 |
| Capacité de remboursement | 14,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,1 | 6,4 |
| Autonomie financière (%) | 89,4 | 92,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 121,64 | 90,18 |
| Liquidité générale (%) | 163,1 | 143,1 |
| Couverture des dettes (%) | 6,9 | -49,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,03 | 1,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,9 | -19,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | -3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -3,7 | -3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 168,69 | 172,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,5 | 95,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 197,19 | 203,86 |
| Salaires / CA (%) | 109,3 | 113,0 |
| Impôts et taxes (€) | 3 542 | 955 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MIREILLE GORIA
Gérant
- THIERRY GORIA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège803 806 025 00018
Siège social
201 RUE SAINT-JEAN, 14000 CAEN
créé le 01/09/2014 · 1 à 2 salariés
