Mise à jour 06/12/2025
TML BATIMENT ET TP
En activitéSAS · HAVELUY (59255) · créée le 15/08/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 913 656
- SIRET du siège
- 852 913 656 00017
- TVA intracommunautaire
- FR96852913656
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/08/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 321 RUE JEAN JAURES, 59255 HAVELUY
- Dirigeant
- THIERRY MLYNARCZYKPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,27 | 1,24 |
| Marge brute (M €) | 1,04 | 0,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | -33,04 | 158,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,00 | 120,66 |
| Résultat net (k €) | 0,53 | 128,45 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,1 | 51,0 |
| Taux de marge brute (%) | 82,0 | 80,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,6 | 12,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | 9,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 98,84 | 180,07 |
| BFR exploitation (k €) | 78,21 | 154,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,63 | 25,32 |
| BFR (j) | 28 | 52 |
| BFR exploitation (j) | 22 | 45 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,65 | 134,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,4 | 10,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 147,64 | 197,34 |
| Couverture du BFR (%) | 149,4 | 109,6 |
| Trésorerie (k €) | 48,80 | 17,27 |
| Dettes financières (k €) | 150,96 | 181,95 |
| Capacité de remboursement | 1,35 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 76,1 | 91,1 |
| Autonomie financière (%) | 30,9 | 31,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,03 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 377,06 | 348,41 |
| Liquidité générale (%) | 116,6 | 127,1 |
| Couverture des dettes (%) | -3,1 | 74,0 |
| Fonds propres (k €) | 198,41 | 199,77 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,0 | 10,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 64,3 |
| Rentabilité économique (%) | -8,3 | 31,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 581,39 | 674,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,9 | 54,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 604,82 | 506,85 |
| Salaires / CA (%) | 47,7 | 40,8 |
| Impôts et taxes (€) | 9 604 | 8 593 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- THIERRY MLYNARCZYK
Président de SAS
- THIERRY JEAN-FRANCOIS MLYNARCZYK
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
852 913 656 00017
