Mise à jour 06/12/2025
TMLZ
En activitéSAS · HUEZ (38750) · créée le 09/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 479 698
- SIRET du siège
- 839 479 698 00012
- TVA intracommunautaire
- FR73839479698
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/05/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- LES GRANGETTES. APPARTEMENT A42. L'ALP 263 RUE DU 93 EME RAM, 38750 HUEZ
- Dirigeant
- THOMAS GUILLAUME MOULENEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 201914 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 258,66 | 129,87 |
| Marge brute (k €) | 168,33 | 83,98 |
| EBITDA - EBE (€) | -891 | 8 980 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,07 | 6,48 |
| Résultat net (k €) | -16,29 | 5,51 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 65,1 | 64,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,3 | 6,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,3 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2019 |
| BFR (€) | -4 512 | -1 679 |
| BFR (j) | -6 | -5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,05 | 5,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,7 | 4,3 |
| Fonds de roulement net global (€) | 502 | 2 975 |
| Trésorerie (€) | 5 014 | 4 654 |
| Dettes financières (k €) | 58,79 | 1,79 |
| Capacité de remboursement | 0,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,7 | 27,6 |
| Autonomie financière (%) | 43,5 | 31,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,32 | |
| Solvabilité | 2025 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,53 | |
| Liquidité générale (%) | 37,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -20,5 | 311,2 |
| Fonds propres (k €) | 70,24 | 6,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2019 |
| Marge nette (%) | -6,3 | 4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23,2 | 84,6 |
| Rentabilité économique (%) | -8,6 | 78,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 106,60 | 27,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,2 | 21,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2019 |
| Effectif | 3 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 105,34 | 18,67 |
| Salaires / CA (%) | 40,7 | 14,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 155 |
Dirigeants
2- THOMAS GUILLAUME MOULENE
Président de SAS
- MAWRICK JEAN ROGER PERRET
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 2Siège839 479 698 00012
Siège social
LES GRANGETTES. APPARTEMENT A42. L'ALP 263 RUE DU 93 EME RAM, 38750 HUEZ
créé le 09/05/2018 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)839 479 698 00020
LE ZOO
141 ROUTE DU COULET, 38750 HUEZ
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 08/06/2018 · 3 à 5 salariés
