Mise à jour 19/12/2025
TMS DESTOCK (DESTOCASH)
En activitéSARL · LAON (02000) · créée le 14/10/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 535 237 788
- SIRET du siège
- 535 237 788 00018
- TVA intracommunautaire
- FR14535237788
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/10/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11BCommerce d'alimentation générale
- Adresse du siège
- RUE DE LA LINOTTE, 02000 LAON
- Dirigeant
- Hussein ALASSAFGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Activité
Magasin de destockage alimentaire (à l'exception des boissons alcoolisés), non alimentaire, ainsi que l'activité de boucherie.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 41 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 716,25 | 615,47 |
| Marge brute (k €) | 202,85 | 182,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,15 | 70,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,04 | 53,42 |
| Résultat net (k €) | 39,04 | 41,27 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 28,3 | 29,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 11,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,8 | 8,7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 14,23 | 4,23 |
| BFR exploitation (€) | 5 263 | 4 011 |
| BFR hors exploitation (€) | 8 964 | 220 |
| BFR (j) | 7 | 2 |
| BFR exploitation (j) | 3 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | 28 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,26 | 51,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,3 | 8,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 98,45 | 58,73 |
| Couverture du BFR (%) | 692,0 | 1 388,1 |
| Trésorerie (k €) | 84,22 | 54,50 |
| Dettes financières (€) | 1 914 | 3 282 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,6 | 4,1 |
| Autonomie financière (%) | 73,0 | 54,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,17 | -0,72 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,68 | 66,72 |
| Liquidité générale (%) | 321,0 | 182,8 |
| Couverture des dettes (%) | 2 730,3 | 1 583,4 |
| Fonds propres (k €) | 118,31 | 79,27 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 5,5 | 6,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,0 | 52,1 |
| Rentabilité économique (%) | 40,8 | 64,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 161,95 | 147,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,6 | 23,9 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,16 | 74,17 |
| Salaires / CA (%) | 12,6 | 12,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 638 | 1 944 |
Dirigeants
2- Hussein ALASSAF
Gérant
- Rami ALHAMOUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
RUE DE LA LINOTTE, 02000 LAON
créé le 14/10/2011 · 3 à 5 salariés
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