Mise à jour 06/12/2025
TMS GROUP
En activitéSARL · SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) · créée le 21/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 604 861
- SIRET du siège
- 908 604 861 00017
- TVA intracommunautaire
- FR38908604861
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/12/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 RUE DE LA PREVACHERE, 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
- Dirigeant
- GREGORY PIERRE PATRICK HEURTIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition, souscription, détention, gestion et cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et toutes valeurs mobilières et autres titres dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères, détenus en pleine propriété, nue propriété ou usufruit, gestion de tous fonds ou produits de capitalisation, recours éventuel à l'emprunt pour faciliter les opérations ci-dessus, octroi de toute garantie.
- Capital social
- 250 101 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,53 | 0,63 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 6,35 | 28,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -31,49 | 22,96 |
| Résultat net (k €) | -49,17 | 0,34 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,5 | -13,8 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,0 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 386,27 | 123,94 |
| BFR exploitation (k €) | 369,04 | 151,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,23 | -27,96 |
| BFR (j) | 265 | 71 |
| BFR exploitation (j) | 253 | 87 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | -16 |
| Délai de paiement clients (j) | 405 | 200 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 135 | 75 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,66 | 10,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,3 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 386,27 | 123,94 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 0 | |
| Dettes financières (k €) | 531,71 | 235,05 |
| Capacité de remboursement | 21,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 277,8 | 97,7 |
| Autonomie financière (%) | 17,5 | 29,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 83,68 | 8,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 899,76 | 581,47 |
| Liquidité générale (%) | 83,8 | 80,9 |
| Couverture des dettes (%) | -1,3 | 4,6 |
| Fonds propres (k €) | 191,39 | 240,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -9,4 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25,7 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 182,39 | 290,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,7 | 46,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 171,90 | 257,94 |
| Salaires / CA (%) | 32,7 | 41,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 141 | 3 879 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GREGORY PIERRE PATRICK HEURTIER
Gérant
Également dans TMS CARROSSERIE, TMS DEPANNAGE, TRUCK MULTI-SERVICES
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 RUE DE LA PREVACHERE, 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
créé le 21/12/2021 · 1 à 2 salariés
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