Mise à jour 06/12/2025
TMS GROUP
En activitéSARL · SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) · créée le 21/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 604 861
- SIRET du siège
- 908 604 861 00017
- TVA intracommunautaire
- FR38908604861
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/12/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 RUE DE LA PREVACHERE, 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
- Dirigeant
- GREGORY PIERRE PATRICK HEURTIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,53 | 0,63 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 6,35 | 28,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -31,49 | 22,96 |
| Résultat net (k €) | -49,17 | 0,34 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,5 | -13,8 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,0 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 386,27 | 123,94 |
| BFR exploitation (k €) | 369,04 | 151,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,23 | -27,96 |
| BFR (j) | 265 | 71 |
| BFR exploitation (j) | 253 | 87 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | -16 |
| Délai de paiement clients (j) | 405 | 200 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 135 | 75 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,66 | 10,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,3 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 386,27 | 123,94 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 0 | |
| Dettes financières (k €) | 531,71 | 235,05 |
| Capacité de remboursement | 21,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 277,8 | 97,7 |
| Autonomie financière (%) | 17,5 | 29,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 83,68 | 8,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 899,76 | 581,47 |
| Liquidité générale (%) | 83,8 | 80,9 |
| Couverture des dettes (%) | -1,3 | 4,6 |
| Fonds propres (k €) | 191,39 | 240,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -9,4 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25,7 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 182,39 | 290,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,7 | 46,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 171,90 | 257,94 |
| Salaires / CA (%) | 32,7 | 41,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 141 | 3 879 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège908 604 861 00017
Siège social
3 RUE DE LA PREVACHERE, 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
créé le 21/12/2021 · 3 à 5 salariés
