Mise à jour 12/01/2026
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En activitéSAS · SERRES-SUR-ARGET (09000) · créée le 28/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 169 617
- SIRET du siège
- 891 169 617 00018
- TVA intracommunautaire
- FR04891169617
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.11ZConstruction de routes et autoroutes
- Adresse du siège
- SARRET, 09000 SERRES-SUR-ARGET
- Dirigeant
- THIERRY HENRI RUMEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
3 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 157,59 | 169,74 |
| Marge brute (k €) | 116,37 | 116,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,87 | 25,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,13 | 12,95 |
| Résultat net (k €) | 7,92 | 9,33 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,2 | 8,6 |
| Taux de marge brute (%) | 73,8 | 68,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,8 | 14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 7 133 | 9 281 |
| BFR exploitation (€) | 7 090 | 7 490 |
| BFR hors exploitation (€) | 43 | 1 791 |
| BFR (j) | 16 | 20 |
| BFR exploitation (j) | 16 | 16 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 62 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,68 | 21,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,4 | 12,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 45,77 | 49,70 |
| Couverture du BFR (%) | 641,6 | 535,5 |
| Trésorerie (k €) | 38,63 | 40,42 |
| Dettes financières (k €) | 17,27 | 37,88 |
| Capacité de remboursement | 0,76 | 1,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,7 | 53,5 |
| Autonomie financière (%) | 65,5 | 51,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,86 | -0,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 34,29 | 49,46 |
| Liquidité générale (%) | 194,5 | 158,2 |
| Couverture des dettes (%) | 131,4 | 56,5 |
| Fonds propres (k €) | 72,71 | 70,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,0 | 5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,9 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | 11,3 | 11,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 99,76 | 66,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,3 | 39,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 67,79 | 37,25 |
| Salaires / CA (%) | 43,0 | 21,9 |
| Impôts et taxes (€) | 7 103 | 4 092 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- THIERRY HENRI RUMEAU
Président de SAS
- Sandra Nathalie RUMEAU
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège891 169 617 00018
Siège social
SARRET, 09000 SERRES-SUR-ARGET
créé le 28/10/2020 · Non employeuse
