Mise à jour 06/12/2025
T.M.S.I.
En activitéSAS · NANTERRE (92000) · créée le 23/04/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 978 363
- SIRET du siège
- 404 978 363 00053
- TVA intracommunautaire
- FR13404978363
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.21ZConstruction de réseaux pour fluides
- Adresse du siège
- 1973 BOULEVARD DE LA DEFENSE, 92000 NANTERRE
- Dirigeant
- BERTRAND DELLINGERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,03 | 1,07 |
| Marge brute (M €) | 0,03 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,01 | -0,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,02 | 0,12 |
| Résultat net (M €) | -0,04 | 0,09 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -97,6 | -7,1 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,8 | -3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59,3 | 11,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,68 | 1,42 |
| BFR exploitation (M €) | -0,00 | 0,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,68 | 0,72 |
| BFR (j) | 9 440 | 481 |
| BFR exploitation (j) | -22 | 237 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 462 | 244 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 213 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,03 | -0,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -112,4 | -10,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,82 | 1,59 |
| Couverture du BFR (%) | 120,7 | 111,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,14 | 0,17 |
| Dettes financières (M €) | 0,65 | 1,29 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 494,7 | 489,6 |
| Autonomie financière (%) | 12,2 | 13,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,26 | 0,30 |
| Liquidité générale (%) | 421,8 | 635,0 |
| Couverture des dettes (%) | -4,5 | -8,4 |
| Fonds propres (M €) | 0,13 | 0,26 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -136,4 | 8,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26,9 | 36,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | 7,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,00 | -0,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,6 | -3,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,01 | -0,01 |
| Salaires / CA (%) | 21,1 | -1,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,64 | 2,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | -0,04 |
Dirigeants
3- BERTRAND DELLINGER
Président de SAS
- PATRICK KADRI
Président de SAS
- JACQUELIN de la PORTE des VAUX
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
1973 BOULEVARD DE LA DEFENSE, 92000 NANTERRE
créé le 01/12/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
33 QUAI DE FRANCE, 76100 ROUEN
NAF 28.3C · créé le 23/04/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
33 RUE ARMAND CARREL, 93100 MONTREUIL
NAF 28.3C · créé le 20/08/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 RUE DE SAINT-DENIS, 93120 LA COURNEUVE
NAF 28.3C · créé le 01/06/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
165 BOULEVARD DE VALMY, 92700 COLOMBES
NAF 42.21Z · Construction de réseaux pour fluides · créé le 17/06/2002 · Non employeuse
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